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WAS
WESPAC Advisors SoCal Ativos da carteira
AUM
US$ 553 mi
Giro
10,24%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,28%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+135,42%
Retorno est. (5 anos)
+166,3%
Retorno est. (10 anos)
+509,85%
AUM
US$ 553 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,14 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,63%
Posição
127
Nova
5
Aumentada
50
Reduzida
49
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 5,59 mi |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 7 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 5,33 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,35% |
| 2 | Tecnologia | 22,38% |
| 3 | Industriais | 8,21% |
| 4 | Financeiro | 5,7% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 29,1 mi | 5,27% |
47.830
-225
| -0,5% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22 mi | 3,98% |
66.182
-876
| -1% | -US$ 281 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,9 mi | 3,95% |
63.520
+359
| +0,6% | +US$ 125 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,6 mi | 3,9% |
42.055
+1.800
| +4% | +US$ 832 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,4 mi | 3,69% |
58.046
-474
| -0,8% | -US$ 178 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,9 mi | 3,06% |
74.134
+1.512
| +2% | +US$ 324 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 15,8 mi | 2,85% |
14.796
+168
| +1% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 15,3 mi | 2,76% |
147.022
-824
| -0,6% | -US$ 90,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,7 mi | 2,65% |
124.533
+3.515
| +3% | +US$ 438 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14 mi | 2,53% |
56.109
-715
| -1% | -US$ 182 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,7 mi | 2,48% |
41.523
-456
| -1% | -US$ 159 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 13,6 mi | 2,47% |
221.777
+6.756
| +3% | +US$ 410 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13,5 mi | 2,44% |
530.918
+122.853
| +30% | +US$ 3,2 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 13,3 mi | 2,4% |
75.086
+4.778
| +7% | +US$ 863 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 13,2 mi | 2,38% |
78.200
+8.784
| +13% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 12,7 mi | 2,29% |
54.981
-64
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 11,9 mi | 2,15% |
51.543
+1.118
| +2% | +US$ 295 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 11,2 mi | 2,02% |
264.268
-15.402
| -6% | -US$ 680 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 1,99% |
56.117
+34
| +0,1% | +US$ 6,28 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 10,7 mi | 1,94% |
14.233
-112
| -0,8% | -US$ 86,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,2 mi | 1,85% |
23.796
-9
| -0% | -US$ 3,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,3 bi
| US$ 10,1 mi | 1,82% |
57.067
-1.100
| -2% | -US$ 207 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 8,6 mi | 1,56% |
192.746
+120.839
| +168% | +US$ 5,59 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 7,95 mi | 1,44% |
23.970
+916
| +4% | +US$ 340 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,52 mi | 1,36% |
87.310
-882
| -1% | -US$ 76,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
GSIAS
TC
CWA
CBTWT
CPIM
MP
BWM
Revisão da carteira de WESPAC Advisors SoCal no T3 2026
No T3 2026, WESPAC Advisors SoCal detinha 127 posições no valor de US$ 553 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 560 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
WESPAC Advisors SoCal fez uma retirada líquida de US$ 17,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 5,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, WESPAC Advisors SoCal abriu uma nova posição em DoubleLine Mortgage ETF no valor de US$ 4,97 mi.
- A maior compra de WESPAC Advisors SoCal no T3 2026 foi DoubleLine Mortgage ETF: 107.340 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- WESPAC Advisors SoCal foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,59 mi.
- A maior redução de WESPAC Advisors SoCal em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- WESPAC Advisors SoCal encerrou totalmente sua posição em Oracle no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,33 mi.
- As dez maiores posições de WESPAC Advisors SoCal representam 35% de sua carteira de US$ 553 mi no T3 2026.
- WESPAC Advisors SoCal abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de WESPAC Advisors SoCal caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 553 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WESPAC Advisors SoCal referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.