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WAM

Winslow Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 575 Mio. $ Umschlag 4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+586,43 %
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,51 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+5,39 Mio. $
2
VRRM-Symbol
Verra Mobility
VRRM
+2,33 Mio. $
3
CHWY-Symbol
Chewy
CHWY
+746.560 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+411.587 $
5
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+332.407 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+5,52 Mio. $
2
HGV-Symbol
Hilton Grand Vacations
HGV
+1,54 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,46 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+601.803 $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+537.283 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,51 %
2 Gesundheitswesen 16,63 %
3 Finanzwesen 14,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,88 %
5 Industrie 12,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TER-Symbol
1
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
57,2 Mio. $ 9,95 %
118.259
-14.642
-11 % -5,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,6 Mio. $ 7,58 %
150.640
-5.103
-3 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
34,1 Mio. $ 5,93 %
28.433
-589
-2 % -601.803 $
2014 Q4
46 Quartale
PHM-Symbol
4
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
29,3 Mio. $ 5,1 %
213.852
-4.424
-2 % -537.283 $
2013 Q2
52 Quartale
THC-Symbol
5
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,72 %
114.397
-584
-0,5 % -107.367 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,36 %
59.011
-1.119
-2 % -347.503 $
2013 Q2
52 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,86 %
54.459
-539
-1 % -152.907 $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
16 Mio. $ 2,79 %
109.363
+826
+0,8 % +149.697 $
2013 Q2
52 Quartale
TPR-Symbol
9
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,62 %
102.981
+1.495
+1 % +214.215 $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15 Mio. $ 2,61 %
127.763
-772
-0,6 % -80.735 $
2013 Q2
52 Quartale
KALU-Symbol
11
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,44 %
71.827
-2.176
-3 % -369.939 $
2013 Q2
52 Quartale
BZH-Symbol
12
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
13,6 Mio. $ 2,36 %
483.968
+1.625
+0,3 % +38.423 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,36 %
147.075
-999
-0,7 % -91.103 $
2013 Q2
52 Quartale
TTEK-Symbol
14
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,2 %
437.305
+4.767
+1 % +139.895 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,11 %
43.240
-160
-0,4 % -40.312 $
2021 Q1
21 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
152 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,03 %
27.399
-230
-0,8 % -92.752 $
2023 Q2
12 Quartale
MC-Symbol
17
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,88 %
164.918
+10
+0 % +656 $
2017 Q2
36 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,85 %
147.803
-30
-0 % -2.200 $
2020 Q2
24 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,85 %
31.433
-267
-0,8 % -85.487 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,84 %
82.574
-439
-0,5 % -51.384 $
2013 Q2
52 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,71 %
45.456
+1.850
+4 % +411.587 $
2022 Q4
14 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,71 %
15.509
-22
-0,1 % -12.743 $
2020 Q3
23 Quartale
EOG-Symbol
23
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,61 %
71.407
-1.068
-1 % -145.483 $
2013 Q2
52 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,52 %
16.796
-69
-0,4 % -34.948 $
2020 Q4
22 Quartale
SPG-Symbol
25
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,46 %
37.634
-1.175
-3 % -241.774 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

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CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Los Angeles, California 573 Mio. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winslow Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winslow Asset Management 83 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Winslow Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 83 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winslow Asset Management im Q2 2026 war Coca-Cola: 2.982 Aktien im Wert von 242.000 $.
  • Winslow Asset Management hat seine Position in Zillow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winslow Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 5,52 Mio. $.
  • Winslow Asset Management hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winslow Asset Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Winslow Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winslow Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winslow Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .