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Rossby Financial Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 14,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,7 Mio. $
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
2.382
Neu
111
Aufgestockt
812
Reduziert
821
Geschlossen
238
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,8 Mio. $
2
CVIE-Symbol
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
+2,79 Mio. $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+2,15 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,82 Mio. $
5
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,55 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,77 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,05 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+848.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,05 %
2 Technologie 10,23 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Kommunikationsdienste 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVIE-Symbol
1
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
33,6 Mio. $ 6,14 %
395.225
+34.505
+10 % +2,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CVLC-Symbol
2
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
23 Mio. $ 4,2 %
242.957
+23.762
+11 % +2,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SMMD-Symbol
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,29 %
136.447
+10.233
+8 % +878.775 $
2024 Q4
6 Quartale
FRDM-Symbol
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,27 %
170.469
+6.045
+4 % +403.880 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,06 %
332.494
+144.761
+77 % +4,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,86 %
50.737
+4.348
+9 % +893.973 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,78 %
33.562
+4.366
+15 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,56 %
11.454
-132
-1 % -95.701 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,12 Mio. $ 1,48 %
11.821
-483
-4 % -321.985 $
2024 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
10
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,29 %
148.835
+29.528
+25 % +1,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GRNB-Symbol
11
VanEck Green Bond ETF
GRNB
193 Mio. $
7,05 Mio. $ 1,29 %
292.147
+27.443
+10 % +660.279 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,26 %
90.084
-2.969
-3 % -227.931 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,24 %
9.151
+1.565
+21 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,14 %
16.739
+2.077
+14 % +840.356 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,1 %
62.505
-12.495
-17 % -1,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,09 %
27.069
+44
+0,2 % +9.228 $
2025 Q1
5 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,03 %
25.075
-213
-0,8 % -48.543 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1 %
62.179
+21.305
+52 % +1,82 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,22 Mio. $ 0,95 %
21.909
+3.971
+22 % +996.754 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDB-Symbol
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,93 %
166.973
-1.103
-0,7 % -32.530 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,93 %
65.845
+1.814
+3 % +133.101 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,99 Mio. $ 0,91 %
13.972
+957
+7 % +344.487 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,83 %
89.801
+10.383
+13 % +514.691 $
2025 Q1
5 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,82 %
55.808
-114
-0,2 % -9.119 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,74 %
77.089
+16.357
+27 % +859.521 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hamilton Wealth Encino, California 546 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rossby Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rossby Financial 2.382 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Rossby Financial investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 812 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco DB Agriculture Fund: 21.450 Aktien im Wert von 572.072 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rossby Financial im Q2 2026 war Invesco DB Agriculture Fund: 21.450 Aktien im Wert von 572.072 $.
  • Rossby Financial hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rossby Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
  • Rossby Financial hat seine Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.345 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rossby Financial machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Rossby Financial eröffnete 111 neue Positionen und schloss 238 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rossby Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rossby Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .