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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,4 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,09 %
Position
68
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+966.981 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+565.064 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+9,35 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+374.790 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 3 | Technologie | 0,47 % |
| 4 | Energie | 0,18 % |
| 5 | Industrie | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 24,22 % |
1.807.963
-186.287
| -9 % | -16,3 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 17,87 % |
2.386.654
+138.510
| +6 % | +6,99 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 14,77 % |
459.800
-35.226
| -7 % | -7,83 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 6,14 % |
436.905
-28.024
| -6 % | -2,72 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 4,26 % |
275.644
+18.979
| +7 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 4,02 % |
877.554
+5.123
| +0,6 % | +157.763 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
7
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
87,8 Mio. $
| 18,4 Mio. $ | 2,73 % |
618.375
+10.608
| +2 % | +330.182 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,71 % |
391.757
+2.421
| +0,6 % | +114.408 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,31 % |
41.589
-1.000
| -2 % | -374.790 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,05 % |
466.695
-4.459
| -0,9 % | -133.075 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,78 % |
133.455
+3.610
| +3 % | +334.698 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,57 % |
171.149
+14.594
| +9 % | +966.981 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,53 % |
30.392
-26.788
| -47 % | -9,35 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,38 % |
114.332
+29.119
| +34 % | +2,34 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,24 % |
106.271
+5.519
| +5 % | +448.909 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 8,22 Mio. $ | 1,22 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,85 Mio. $ | 1,17 % |
15.763
-54
| -0,3 % | -27.244 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,09 % |
31.716
+1.671
| +6 % | +407.760 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,01 % |
80.165
+6.645
| +9 % | +565.064 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,9 % |
169.812
+4.336
| +3 % | +158.934 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,77 % |
33.891
+975
| +3 % | +157.117 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,72 % |
47.188
+2.817
| +6 % | +298.538 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,45 % |
12.962
+318
| +3 % | +76.385 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,34 % |
19.355
-528
| -3 % | -65.842 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,25 % |
16.481
+1.258
| +8 % | +136.516 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Management 68 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Cornerstone Management zog in Q3 2026 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Steel ETF – eine Position im geschätzten Wert von 261.968 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Management eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 209.906 $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 4.434 Aktien im Wert von 209.906 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in VanEck Steel ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.968 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 673 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .