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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,06 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+791.796 $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+613.540 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+485.003 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+373.182 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+882.737 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+727.763 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+551.667 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+524.499 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+456.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,27 % |
| 3 | Technologie | 0,81 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,75 % |
| 5 | Industrie | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 16,56 % |
357.524
+9.667
| +3 % | +791.796 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 16,48 % |
309.132
-9.857
| -3 % | -882.737 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
216 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 15,86 % |
1.489.278
+7.404
| +0,5 % | +136.947 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 10,15 % |
337.486
+7.096
| +2 % | +373.182 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 9,15 % |
326.612
-5.798
| -2 % | -273.766 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 8,83 % |
572.944
-6.580
| -1 % | -175.014 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 3,48 % |
105.136
+1.728
| +2 % | +99.649 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,85 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 3,15 % |
+50.198
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 2,66 % |
30.117
-443
| -1 % | -66.128 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,73 % |
25.311
-1.825
| -7 % | -201.688 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,71 % |
60.018
+1.592
| +3 % | +78.134 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,41 % |
27.761
+7.124
| +35 % | +613.540 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,16 % |
23.716
+5.768
| +32 % | +485.003 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,95 % |
15.850
-204
| -1 % | -21.914 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
31.430
+89
| +0,3 % | +3.704 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
230 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,66 % |
7.292
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 927.750 $ | 0,53 % |
10.986
-528
| -5 % | -44.701 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 863.075 $ | 0,49 % |
7.987
+1.117
| +16 % | +122.379 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 844.818 $ | 0,48 % |
7.541
-1.541
| -17 % | -166.586 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 809.304 $ | 0,46 % |
30.860
-1.248
| -4 % | -32.392 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
| 715.464 $ | 0,41 % |
20.436
+1.805
| +10 % | +65.112 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
TSS
22
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 700.443 $ | 0,4 % |
14.286
-425
| -3 % | -20.888 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 634.282 $ | 0,36 % |
12.895
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
24
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 525.966 $ | 0,3 % |
11.186
-9.580
| -46 % | -407.504 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 509.502 $ | 0,29 % |
9.289
-5.064
| -35 % | -252.947 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Cornerstone Management 45 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Management für Q4 2016 weist 1 neu, 11 erhöht, 16 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 50.198 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 882.737 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q4 2016 war Vanguard World Funds Extended Duration ETF: 50.198 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 791.796 $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 882.737 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Johnson & Johnson im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.667 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q4 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q4 2016 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .