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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,05 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-725.332 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,5 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+621.492 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+147.451 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+30.760 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+29.639 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+696.461 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+437.156 $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+375.137 $ |
| 4 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+311.847 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+301.230 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,69 % |
| 4 | Industrie | 0,67 % |
| 5 | Technologie | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 16,42 % |
1.427.262
-32.034
| -2 % | -696.461 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 15,95 % |
307.406
-4.467
| -1 % | -437.156 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 15,64 % |
367.074
-39
| -0 % | -3.199 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 10,2 % |
372.354
+31.352
| +9 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 8,28 % |
496.476
-3.228
| -0,6 % | -101.302 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 8,05 % |
298.698
-250
| -0,1 % | -12.742 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 4,36 % |
122.379
-4.506
| -4 % | -301.230 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,87 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 3,77 % |
62.108
+5.243
| +9 % | +621.492 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,87 % |
30.800
-562
| -2 % | -95.470 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,97 % |
75.106
-1.288
| -2 % | -65.314 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,87 % |
28.948
-576
| -2 % | -67.888 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,72 % |
95.631
-7.526
| -7 % | -259.812 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,35 % |
27.625
+136
| +0,5 % | +12.579 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,12 % |
20.300
-87
| -0,4 % | -9.323 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,05 % |
21.282
+73
| +0,3 % | +6.811 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,69 % |
29.606
-1.800
| -6 % | -81.878 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,68 % |
15.571
+1.744
| +13 % | +147.451 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 995.156 $ | 0,52 % |
18.422
-2.269
| -11 % | -120.374 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 960.575 $ | 0,5 % |
6.926
-209
| -3 % | -29.116 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
TSS
20
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 935.733 $ | 0,49 % |
14.286
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 838.583 $ | 0,44 % |
7.652
+270
| +4 % | +29.639 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 633.822 $ | 0,33 % |
12.898
+1
| +0 % | +48 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 564.226 $ | 0,29 % |
4.761
+264
| +6 % | +30.760 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
24
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 512.866 $ | 0,27 % |
10.926
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 465.083 $ | 0,24 % |
2.537
-290
| -10 % | -51.250 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Cornerstone Management 34 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Management für Q3 2017 weist 10 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 696.461 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Cornerstone Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 696.461 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.137 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q3 2017 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q3 2017 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .