Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,84 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+8,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,58 %
Position
44
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+930.138 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+195.020 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+448.220 $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+307.545 $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+201.703 $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+154.408 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+51.062 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,49 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,93 % |
| 4 | Technologie | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 14,75 % |
254.114
+25.551
| +11 % | +2,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 12,72 % |
997.572
+186.318
| +23 % | +3,38 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 12,63 % |
211.998
+40.519
| +24 % | +3,45 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 12,58 % |
695.900
-17.380
| -2 % | -448.220 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 12,24 % |
381.922
-752
| -0,2 % | -34.479 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 8,58 % |
227.912
-5.834
| -2 % | -307.545 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 3,72 % |
81.897
+13.969
| +21 % | +930.138 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 3,45 % |
31.254
-155
| -0,5 % | -23.751 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 3 % |
106.985
+82
| +0,1 % | +3.335 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,92 % |
60.038
+1.898
| +3 % | +90.906 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,62 % |
22.273
+660
| +3 % | +67.945 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,99 % |
55.732
+2.908
| +6 % | +73.134 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
11.853
+109
| +0,9 % | +11.431 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,81 % |
7.304
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 965.452 $ | 0,69 % |
11.377
+270
| +2 % | +22.901 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 962.162 $ | 0,69 % |
7.069
-358
| -5 % | -51.062 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 852.467 $ | 0,61 % |
10.246
-121
| -1 % | -10.403 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 774.797 $ | 0,55 % |
10.310
-337
| -3 % | -26.317 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 774.704 $ | 0,55 % |
18.008
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 723.542 $ | 0,52 % |
8.148
-114
| -1 % | -10.306 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 683.960 $ | 0,49 % |
17.263
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 666.987 $ | 0,48 % |
8.488
-227
| -3 % | -18.396 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TSS
23
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 640.752 $ | 0,46 % |
15.340
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 579.689 $ | 0,41 % |
5.329
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 563.284 $ | 0,4 % |
17.964
+168
| +0,9 % | +5.374 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Cornerstone Management 44 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Cornerstone Management setzte im Q2 2015 8,99 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 13 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 2.987 Aktien im Wert von 202.399 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 448.220 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q2 2015 war JPMorgan Chase: 2.987 Aktien im Wert von 202.399 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 448.220 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Cisco im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q2 2015 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q2 2015 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .