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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+6,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,25 %
Position
49
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+914.424 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
United Community Banks
UCB
|
+877.342 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+703.625 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.582 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+613.145 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,94 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,6 % |
| 4 | Technologie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 16,37 % |
315.687
+50.679
| +19 % | +4,15 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 15,59 % |
302.209
+16.159
| +6 % | +1,27 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 15,51 % |
1.395.534
+78.582
| +6 % | +1,32 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 10,39 % |
648.368
-28.100
| -4 % | -680.582 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 10,07 % |
371.430
-14.958
| -4 % | -613.145 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 9,31 % |
282.150
+44.690
| +19 % | +2,34 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 3,51 % |
98.141
+5.796
| +6 % | +319.437 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
34.663
-2.345
| -6 % | -292.621 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,99 % |
61.544
+1.302
| +2 % | +62.760 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,62 % |
27.711
+2.241
| +9 % | +194.469 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,05 % |
36.180
-29.112
| -45 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,89 % |
16.672
+1.016
| +6 % | +86.177 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,76 % |
12.237
-46
| -0,4 % | -4.309 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,71 % |
45.628
-360
| -0,8 % | -8.506 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,66 % |
7.292
-1.585
| -18 % | -202.460 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,64 % |
12.455
+402
| +3 % | +30.682 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 978.546 $ | 0,61 % |
+6.897
| Neu | +914.424 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 868.806 $ | 0,54 % |
10.693
+307
| +3 % | +23.535 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 865.825 $ | 0,54 % |
10.358
+1.102
| +12 % | +88.255 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
TSS
20
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 699.949 $ | 0,44 % |
14.711
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 684.110 $ | 0,43 % |
19.974
-2.632
| -12 % | -81.536 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 673.373 $ | 0,42 % |
6.076
+647
| +12 % | +70.807 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 666.914 $ | 0,42 % |
12.892
-49
| -0,4 % | -2.387 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 517.856 $ | 0,32 % |
14.353
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
| 505.294 $ | 0,32 % |
4.670
-50
| -1 % | -5.177 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Cornerstone Management 49 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Cornerstone Management investierte 6,63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 6.897 Aktien im Wert von 978.546 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q1 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 6.897 Aktien im Wert von 978.546 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q1 2016 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in United Community Banks im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 877.342 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q1 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 160 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q1 2016 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .