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Cornerstone Management

Cornerstone Management Portfolio-Positionen

AUM 673 Mio. $ Umschlag 2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,11 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,56 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,38 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+773.482 $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+709.963 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+613.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+526.612 $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+407.787 $
3
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+360.526 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+331.674 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+215.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,54 %
2 Finanzwesen 2,09 %
3 Basiskonsumgüter 1,5 %
4 Technologie 0,9 %
5 Industrie 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
29,3 Mio. $ 17,04 %
347.857
+16.381
+5 % +1,38 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
27,8 Mio. $ 16,16 %
318.989
+3.120
+1 % +271.855 $
2014 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
27,7 Mio. $ 16,15 %
1.481.874
+10.722
+0,7 % +199.489 $
2014 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
17,5 Mio. $ 10,17 %
330.390
+29.408
+10 % +1,56 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 9,01 %
579.524
-19.744
-3 % -526.612 $
2014 Q4
7 Quartale
VONV-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,94 %
332.410
-7.818
-2 % -360.526 $
2014 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,56 %
103.408
-3.449
-3 % -199.951 $
2014 Q4
7 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,65 %
30.560
-633
-2 % -92.242 $
2014 Q4
7 Quartale
ICF-Symbol
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,78 %
58.426
-2.118
-3 % -114.526 $
2014 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,65 %
27.136
-1.148
-4 % -117.645 $
2014 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,05 %
16.054
-248
-2 % -27.794 $
2014 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,03 %
20.637
+8.225
+66 % +709.963 $
2014 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,88 %
17.948
+7.233
+68 % +613.085 $
2014 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,77 %
31.341
-4.918
-14 % -215.517 $
2014 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
244 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,64 %
7.292
– –
2014 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
979.151 $ 0,57 %
11.514
-4.793
-29 % -407.787 $
2014 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
959.241 $ 0,56 %
9.082
– –
2014 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
909.439 $ 0,53 %
6.295
-602
-9 % -88.043 $
2016 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
836.173 $ 0,49 %
32.108
– –
2014 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
783.294 $ 0,46 %
+20.766
Neu +773.482 $
2016 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
772.325 $ 0,45 %
6.870
+66
+1 % +7.421 $
2014 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
704.000 $ 0,41 %
8.066
-946
-10 % -83.929 $
2014 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
697.731 $ 0,41 %
18.631
-1.343
-7 % -49.098 $
2014 Q4
7 Quartale
TSS
24
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
693.624 $ 0,4 %
14.711
– –
2014 Q4
7 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
108 Mrd. $
661.490 $ 0,39 %
12.895
+2
+0 % +105 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2

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Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina 672 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA Private Wealth
MA Private Wealth San Carlos, California 671 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avenir Tech
Avenir Tech Hong Kong 671 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cornerstone Management 45 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Cornerstone Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q3 2016 war Truist Financial: 20.766 Aktien im Wert von 783.294 $.
  • Cornerstone Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 526.612 $.
  • Cornerstone Management hat seine Position in Intel im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q3 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q3 2016 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .