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MA Private Wealth

MA Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 671 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+80 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,54 %
Position
90
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
44
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,66 Mio. $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+3,32 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,27 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,72 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+708.421 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+4,4 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,89 Mio. $
3
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,81 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,61 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,37 %
2 Technologie 2,67 %
3 Kommunikationsdienste 0,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
5 Gesundheitswesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
86,2 Mio. $ 12,84 %
125.554
+542
+0,4 % +361.317 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
54,4 Mio. $ 8,11 %
395.664
+5.325
+1 % +703.152 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
53,8 Mio. $ 8,02 %
791.623
+9.163
+1 % +596.123 $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
39,5 Mio. $ 5,89 %
538.277
+44.501
+9 % +3,27 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CORO-Symbol
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
39,2 Mio. $ 5,83 %
1.070.099
+245.104
+30 % +8,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPTL-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
38,6 Mio. $ 5,75 %
1.470.776
+65.899
+5 % +1,72 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
38 Mio. $ 5,66 %
173.019
+3.378
+2 % +708.421 $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,6 Mio. $ 5,6 %
172.629
+2.956
+2 % +617.267 $
2018 Q4
30 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,68 %
468.378
-780
-0,2 % -35.435 $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,17 %
492.941
+8.831
+2 % +365.237 $
2025 Q1
5 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,15 %
408.868
-28.632
-7 % -1,46 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,7 %
237.000
-20.409
-8 % -1,58 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,7 %
387.032
+71.021
+22 % +3,32 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,85 %
16.610
-100
-0,6 % -72.820 $
2020 Q1
25 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
12 Mio. $ 1,78 %
96.267
-13.359
-12 % -1,61 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,41 %
98.051
-617
-0,6 % -58.555 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,39 %
337.876
+3.743
+1 % +100.907 $
2025 Q2
4 Quartale
XCEM-Symbol
18
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,23 %
155.832
-8.808
-5 % -430.477 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,17 %
102.755
-5.714
-5 % -438.665 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,16 %
90.156
-3.516
-4 % -295.846 $
2018 Q4
30 Quartale
SHLD-Symbol
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,12 %
125.366
+9.682
+8 % +644.363 $
2025 Q4
2 Quartale
MGC-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,03 %
25.242
-10.568
-30 % -2,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,99 %
26.280
-16.924
-39 % -3,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,93 %
83.002
-4.276
-5 % -362.974 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,89 %
36.250
-77
-0,2 % -12.222 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4

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PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MA Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MA Private Wealth 90 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 591 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MA Private Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 44 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 6.505 Aktien im Wert von 764.077 $. Der größte Verkauf betraf iShares High Yield Systematic Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MA Private Wealth im Q2 2026 war Cisco: 6.505 Aktien im Wert von 764.077 $.
  • MA Private Wealth hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MA Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares High Yield Systematic Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
  • MA Private Wealth hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.708 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MA Private Wealth machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
  • MA Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MA Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 671 Mio. $.

Auf Grundlage der von MA Private Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .