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MA Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 671 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
23,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,88%
Retorno est. (1 ano)
+23,37%
Retorno est. (3 anos)
+57,53%
Retorno est. (5 anos)
+53,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 671 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,54%
Posição
90
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
44
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 8,66 mi |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 708 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,37% |
| 2 | Tecnologia | 2,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 5 | Saúde | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 86,2 mi | 12,84% |
125.554
+542
| +0,4% | +US$ 361 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 54,4 mi | 8,11% |
395.664
+5.325
| +1% | +US$ 703 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 53,8 mi | 8,02% |
791.623
+9.163
| +1% | +US$ 596 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 39,5 mi | 5,89% |
538.277
+44.501
| +9% | +US$ 3,27 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 39,2 mi | 5,83% |
1.070.099
+245.104
| +30% | +US$ 8,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 38,6 mi | 5,75% |
1.470.776
+65.899
| +5% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 38 mi | 5,66% |
173.019
+3.378
| +2% | +US$ 708 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 37,6 mi | 5,6% |
172.629
+2.956
| +2% | +US$ 617 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 24,7 mi | 3,68% |
468.378
-780
| -0,2% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 21,3 mi | 3,17% |
492.941
+8.831
| +2% | +US$ 365 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 21,2 mi | 3,15% |
408.868
-28.632
| -7% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 18,1 mi | 2,7% |
237.000
-20.409
| -8% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 18,1 mi | 2,7% |
387.032
+71.021
| +22% | +US$ 3,32 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,4 mi | 1,85% |
16.610
-100
| -0,6% | -US$ 72,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 12 mi | 1,78% |
96.267
-13.359
| -12% | -US$ 1,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,46 mi | 1,41% |
98.051
-617
| -0,6% | -US$ 58,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,36 mi | 1,39% |
337.876
+3.743
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 8,24 mi | 1,23% |
155.832
-8.808
| -5% | -US$ 430 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 7,88 mi | 1,17% |
102.755
-5.714
| -5% | -US$ 439 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,77 mi | 1,16% |
90.156
-3.516
| -4% | -US$ 296 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 7,49 mi | 1,12% |
125.366
+9.682
| +8% | +US$ 644 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,91 mi | 1,03% |
25.242
-10.568
| -30% | -US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 6,63 mi | 0,99% |
26.280
-16.924
| -39% | -US$ 3,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,27 mi | 0,93% |
83.002
-4.276
| -5% | -US$ 363 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,95 mi | 0,89% |
36.250
-77
| -0,2% | -US$ 12,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MA Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MA Private Wealth detinha 90 posições avaliadas em US$ 671 mi, alta de 14% em relação a US$ 591 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MA Private Wealth mostra 4 novas, 23 aumentaram, 44 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cisco: 6.505 ações no valor de US$ 764 mil. A maior venda foi de iShares High Yield Systematic Bond ETF, estimada em US$ 4,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MA Private Wealth no T2 2026 foi Cisco: 6.505 ações no valor de US$ 764 mil.
- MA Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,66 mi.
- A maior redução de MA Private Wealth em T2 2026 foi em iShares High Yield Systematic Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,4 mi.
- MA Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de MA Private Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 671 mi no T2 2026.
- MA Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de MA Private Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 671 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MA Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.