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MA Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.71億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
23.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.88%
1年估算報酬率
+23.37%
3年估算報酬率
+57.53%
5年估算報酬率
+53.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.71億
AUM 成長
+US$7999萬
(+14%)
資金流向
+US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.54%
持股
90
新
4
增持
23
減碼
44
已平倉
2
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$866萬 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$332萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$327萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$172萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$70.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$440萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$389萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$281萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$161萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.37% |
| 2 | 科技 | 2.67% |
| 3 | 通訊服務 | 0.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 5 | 醫療保健 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8623萬 | 12.84% |
125,554
+542
| +0.4% | +US$36.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5442萬 | 8.11% |
395,664
+5,325
| +1% | +US$70.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5384萬 | 8.02% |
791,623
+9,163
| +1% | +US$59.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3951萬 | 5.89% |
538,277
+44,501
| +9% | +US$327萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$3917萬 | 5.83% |
1,070,099
+245,104
| +30% | +US$866萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$3858萬 | 5.75% |
1,470,776
+65,899
| +5% | +US$172萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3797萬 | 5.66% |
173,019
+3,378
| +2% | +US$70.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3762萬 | 5.6% |
172,629
+2,956
| +2% | +US$61.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2469萬 | 3.68% |
468,378
-780
| -0.2% | -US$3.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$2125萬 | 3.17% |
492,941
+8,831
| +2% | +US$36.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2117萬 | 3.15% |
408,868
-28,632
| -7% | -US$146萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1814萬 | 2.7% |
237,000
-20,409
| -8% | -US$158萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1812萬 | 2.7% |
387,032
+71,021
| +22% | +US$332萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1244萬 | 1.85% |
16,610
-100
| -0.6% | -US$7.28萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1198萬 | 1.78% |
96,267
-13,359
| -12% | -US$161萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$946萬 | 1.41% |
98,051
-617
| -0.6% | -US$5.86萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$936萬 | 1.39% |
337,876
+3,743
| +1% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$824萬 | 1.23% |
155,832
-8,808
| -5% | -US$43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$788萬 | 1.17% |
102,755
-5,714
| -5% | -US$43.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$777萬 | 1.16% |
90,156
-3,516
| -4% | -US$29.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$749萬 | 1.12% |
125,366
+9,682
| +8% | +US$64.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$691萬 | 1.03% |
25,242
-10,568
| -30% | -US$281萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$663萬 | 0.99% |
26,280
-16,924
| -39% | -US$389萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$627萬 | 0.93% |
83,002
-4,276
| -5% | -US$36.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$595萬 | 0.89% |
36,250
-77
| -0.2% | -US$1.22萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
MA Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MA Private Wealth持有90個部位，價值US$6.71億，較前一季的US$5.91億增加14%。 其前十大持股占投資組合的65%。
MA Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼44檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cisco：共6,505股，價值US$76.4萬。 最大的一筆賣出是iShares High Yield Systematic Bond ETF，估計金額為US$440萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和通訊服務。
- MA Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Cisco：共買進6,505股，價值US$76.4萬。
- MA Private Wealth在2026年第2季增持iShares International Country Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$866萬。
- MA Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares High Yield Systematic Bond ETF，估計減持了US$440萬。
- MA Private Wealth於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，MA Private Wealth的投資組合規模為US$6.71億，前十大持股占65%。
- MA Private Wealth在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- MA Private Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.71億。
根據MA Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。