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MA Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 671 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 671 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.54%
Posición
90
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
44
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 708 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.37% |
| 2 | Tecnología | 2.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 5 | Atención médica | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 86.2 M | 12.84% |
125,554
+542
| +0.4% | +USD 361 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 54.4 M | 8.11% |
395,664
+5,325
| +1% | +USD 703 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 53.8 M | 8.02% |
791,623
+9,163
| +1% | +USD 596 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 39.5 M | 5.89% |
538,277
+44,501
| +9% | +USD 3.27 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 39.2 M | 5.83% |
1,070,099
+245,104
| +30% | +USD 8.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 38.6 M | 5.75% |
1,470,776
+65,899
| +5% | +USD 1.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 38 M | 5.66% |
173,019
+3,378
| +2% | +USD 708 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 37.6 M | 5.6% |
172,629
+2,956
| +2% | +USD 617 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 24.7 M | 3.68% |
468,378
-780
| -0.2% | -USD 35.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 21.3 M | 3.17% |
492,941
+8,831
| +2% | +USD 365 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 21.2 M | 3.15% |
408,868
-28,632
| -7% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 18.1 M | 2.7% |
237,000
-20,409
| -8% | -USD 1.58 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 18.1 M | 2.7% |
387,032
+71,021
| +22% | +USD 3.32 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.4 M | 1.85% |
16,610
-100
| -0.6% | -USD 72.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 12 M | 1.78% |
96,267
-13,359
| -12% | -USD 1.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.46 M | 1.41% |
98,051
-617
| -0.6% | -USD 58.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.36 M | 1.39% |
337,876
+3,743
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 8.24 M | 1.23% |
155,832
-8,808
| -5% | -USD 430 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.88 M | 1.17% |
102,755
-5,714
| -5% | -USD 439 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.77 M | 1.16% |
90,156
-3,516
| -4% | -USD 296 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 7.49 M | 1.12% |
125,366
+9,682
| +8% | +USD 644 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 6.91 M | 1.03% |
25,242
-10,568
| -30% | -USD 2.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 6.63 M | 0.99% |
26,280
-16,924
| -39% | -USD 3.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 6.27 M | 0.93% |
83,002
-4,276
| -5% | -USD 363 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.95 M | 0.89% |
36,250
-77
| -0.2% | -USD 12.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MA Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MA Private Wealth mantenía 90 posiciones por un valor de USD 671 M, un aumento de 14% frente a los USD 591 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MA Private Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 44 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 6,505 acciones con un valor de USD 764 k. La mayor venta fue iShares High Yield Systematic Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MA Private Wealth en T2 2026 fue Cisco: 6,505 acciones por un valor de USD 764 k.
- MA Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.66 M.
- La mayor reducción de MA Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares High Yield Systematic Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.4 M.
- MA Private Wealth cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de MA Private Wealth representan 65% de su cartera de USD 671 M en T2 2026.
- MA Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MA Private Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 671 M.
Según el Informe 13F de MA Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.