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Cornerstone Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.73억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
7.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+7.67%
3년 예상 수익률
+43.61%
5년 예상 수익률
+40.61%
10년 예상 수익률
+109.45%
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$613만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.11%
보유액
45
신규
1
증가
9
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$156만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$138만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$77.3만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$71만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$52.7만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.54% |
| 2 | 금융 | 2.09% |
| 3 | 필수소비재 | 1.5% |
| 4 | 정보기술 | 0.9% |
| 5 | 산업재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$2927만 | 17.04% |
347,857
+16,381
| +5% | +US$138만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$2775만 | 16.16% |
318,989
+3,120
| +1% | +US$27.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$2773만 | 16.15% |
1,481,874
+10,722
| +0.7% | +US$19.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1747만 | 10.17% |
330,390
+29,408
| +10% | +US$156만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435억
| US$1548만 | 9.01% |
579,524
-19,744
| -3% | -US$52.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$1536만 | 8.94% |
332,410
-7,818
| -2% | -US$36.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$611만 | 3.56% |
103,408
-3,449
| -3% | -US$20만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$455만 | 2.65% |
30,560
-633
| -2% | -US$9.22만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$306만 | 1.78% |
58,426
-2,118
| -3% | -US$11.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$284만 | 1.65% |
27,136
-1,148
| -4% | -US$11.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$180만 | 1.05% |
16,054
-248
| -2% | -US$2.78만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$177만 | 1.03% |
20,637
+8,225
| +66% | +US$71만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$151만 | 0.88% |
17,948
+7,233
| +68% | +US$61.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$133만 | 0.77% |
31,341
-4,918
| -14% | -US$21.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2311억
| US$111만 | 0.64% |
7,292
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$97.9만 | 0.57% |
11,514
-4,793
| -29% | -US$40.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$95.9만 | 0.56% |
9,082
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$90.9만 | 0.53% |
6,295
-602
| -9% | -US$8.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$83.6만 | 0.49% |
32,108
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$78.3만 | 0.46% |
+20,766
| 신규 | +US$77.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$77.2만 | 0.45% |
6,870
+66
| +1% | +US$7.42천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$70.4만 | 0.41% |
8,066
-946
| -10% | -US$8.39만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$69.8만 | 0.41% |
18,631
-1,343
| -7% | -US$4.91만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
TSS
24
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$69.4만 | 0.4% |
14,711
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1090억
| US$66.1만 | 0.39% |
12,895
+2
| +0% | +US$105 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Cornerstone Management 측은 US$1.72억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
2016년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Cornerstone Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 45개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Cornerstone Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Truist Financial 주식으로, US$78.3만 상당의 20,766주를 매수했어요.
- Cornerstone Management 측이 2016년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Cornerstone Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$52.7만예요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 87% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Cornerstone Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2023년 6월 1일에 제출된 Cornerstone Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.