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Cornerstone Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.73억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
7.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+7.67%
3년 예상 수익률
+43.61%
5년 예상 수익률
+40.61%
10년 예상 수익률
+109.45%
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$597만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$282만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.89%
보유액
45
신규
1
증가
15
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$135만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$132만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$131만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$99.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$126만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$46.8만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$33.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.95% |
| 2 | 필수소비재 | 1.79% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 정보기술 | 1.11% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$2794만 | 16.87% |
331,476
+15,789
| +5% | +US$131만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$2685만 | 16.21% |
315,869
+13,660
| +5% | +US$114만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$2628만 | 15.87% |
1,471,152
+75,618
| +5% | +US$135만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1597만 | 9.64% |
300,982
+18,832
| +7% | +US$99.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454억
| US$1534만 | 9.26% |
599,268
-49,100
| -8% | -US$126만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$1528만 | 9.22% |
340,228
-31,202
| -8% | -US$138만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$596만 | 3.6% |
106,857
+8,716
| +9% | +US$50.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$428만 | 2.58% |
31,193
-3,470
| -10% | -US$46.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6억
| US$328만 | 1.98% |
60,544
-1,000
| -2% | -US$5.14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$275만 | 1.66% |
28,284
+573
| +2% | +US$5.46만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$184만 | 1.11% |
16,302
+11,931
| +273% | +US$132만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$164만 | 0.99% |
36,259
+79
| +0.2% | +US$3.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$139만 | 0.84% |
16,307
-365
| -2% | -US$3.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$106만 | 0.64% |
12,412
-43
| -0.3% | -US$3.54천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2395억
| US$106만 | 0.64% |
7,292
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$100만 | 0.6% |
6,897
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$93.8만 | 0.57% |
9,082
-3,155
| -26% | -US$31.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$89.2만 | 0.54% |
10,715
+22
| +0.2% | +US$1.8천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$84.5만 | 0.51% |
9,012
-1,346
| -13% | -US$11.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$80.6만 | 0.49% |
32,108
-13,520
| -30% | -US$33.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TSS
21
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$78.1만 | 0.47% |
14,711
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$76.6만 | 0.46% |
6,804
+728
| +12% | +US$8.08만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1065억
| US$69.1만 | 0.42% |
12,893
+1
| +0% | +US$50 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$68.6만 | 0.41% |
19,974
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$59만 | 0.36% |
14,353
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cornerstone Management 측은 US$1.66억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Cornerstone Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 45개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Cornerstone Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$20.1만 상당의 3,239주를 매수했어요.
- Cornerstone Management 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Cornerstone Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 87% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Cornerstone Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2023년 6월 1일에 제출된 Cornerstone Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.