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Cornerstone Management Ativos da carteira
AUM
US$ 673 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
7,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+7,67%
Retorno est. (3 anos)
+43,61%
Retorno est. (5 anos)
+40,61%
Retorno est. (10 anos)
+109,45%
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,97 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,89%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 994 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 319 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,95% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,79% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Tecnologia | 1,11% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 27,9 mi | 16,87% |
331.476
+15.789
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 26,8 mi | 16,21% |
315.869
+13.660
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 26,3 mi | 15,87% |
1.471.152
+75.618
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 16 mi | 9,64% |
300.982
+18.832
| +7% | +US$ 994 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 15,3 mi | 9,26% |
599.268
-49.100
| -8% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 15,3 mi | 9,22% |
340.228
-31.202
| -8% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 5,96 mi | 3,6% |
106.857
+8.716
| +9% | +US$ 502 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 4,28 mi | 2,58% |
31.193
-3.470
| -10% | -US$ 468 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,01 bi
| US$ 3,28 mi | 1,98% |
60.544
-1.000
| -2% | -US$ 51,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,66% |
28.284
+573
| +2% | +US$ 54,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 1,84 mi | 1,11% |
16.302
+11.931
| +273% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,64 mi | 0,99% |
36.259
+79
| +0,2% | +US$ 3,57 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,84% |
16.307
-365
| -2% | -US$ 31 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,64% |
12.412
-43
| -0,3% | -US$ 3,54 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,06 mi | 0,64% |
7.292
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 999 mil | 0,6% |
6.897
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 938 mil | 0,57% |
9.082
-3.155
| -26% | -US$ 319 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 892 mil | 0,54% |
10.715
+22
| +0,2% | +US$ 1,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 845 mil | 0,51% |
9.012
-1.346
| -13% | -US$ 119 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 806 mil | 0,49% |
32.108
-13.520
| -30% | -US$ 338 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TSS
21
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 781 mil | 0,47% |
14.711
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 766 mil | 0,46% |
6.804
+728
| +12% | +US$ 80,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 691 mil | 0,42% |
12.893
+1
| +0% | +US$ 50 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 686 mil | 0,41% |
19.974
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 590 mil | 0,36% |
14.353
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Cornerstone Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. Cornerstone Management abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Management no T2 2016 foi JPMorgan Chase: 3.239 ações no valor de US$ 201 mil.
- Cornerstone Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Cornerstone Management em T2 2016 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- Cornerstone Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Management representam 87% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2016.
- Cornerstone Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Management subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Management referente a T2 2016, protocolado em 1 de jun. de 2023.