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Cornerstone Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.73억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
7.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+7.67%
3년 예상 수익률
+43.61%
5년 예상 수익률
+40.61%
10년 예상 수익률
+109.45%
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$266만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.06%
보유액
45
신규
1
증가
11
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$601만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$79.2만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$48.5만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$37.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$88.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$72.8만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$55.2만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$52.4만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.68% |
| 2 | 금융 | 1.27% |
| 3 | 정보기술 | 0.81% |
| 4 | 필수소비재 | 0.75% |
| 5 | 산업재 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$2888만 | 16.56% |
357,524
+9,667
| +3% | +US$79.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2875만 | 16.48% |
309,132
-9,857
| -3% | -US$88.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2767만 | 15.86% |
1,489,278
+7,404
| +0.5% | +US$13.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1771만 | 10.15% |
337,486
+7,096
| +2% | +US$37.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$1597만 | 9.15% |
326,612
-5,798
| -2% | -US$27.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$1540만 | 8.83% |
572,944
-6,580
| -1% | -US$17.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$607만 | 3.48% |
105,136
+1,728
| +2% | +US$10만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$549만 | 3.15% |
+50,198
| 신규 | +US$601만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$464만 | 2.66% |
30,117
-443
| -1% | -US$6.61만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$301만 | 1.73% |
25,311
-1,825
| -7% | -US$20.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$299만 | 1.71% |
60,018
+1,592
| +3% | +US$7.81만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$246만 | 1.41% |
27,761
+7,124
| +35% | +US$61.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$202만 | 1.16% |
23,716
+5,768
| +32% | +US$48.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$166만 | 0.95% |
15,850
-204
| -1% | -US$2.19만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$130만 | 0.75% |
31,430
+89
| +0.3% | +US$3.7천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2336억
| US$116만 | 0.66% |
7,292
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$92.8만 | 0.53% |
10,986
-528
| -5% | -US$4.47만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$86.3만 | 0.49% |
7,987
+1,117
| +16% | +US$12.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$84.5만 | 0.48% |
7,541
-1,541
| -17% | -US$16.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$80.9만 | 0.46% |
30,860
-1,248
| -4% | -US$3.24만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$71.5만 | 0.41% |
20,436
+1,805
| +10% | +US$6.51만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
TSS
22
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$70만 | 0.4% |
14,286
-425
| -3% | -US$2.09만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1090억
| US$63.4만 | 0.36% |
12,895
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$52.6만 | 0.3% |
11,186
-9,580
| -46% | -US$40.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$51만 | 0.29% |
9,289
-5,064
| -35% | -US$25.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Cornerstone Management 측은 US$1.74억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Cornerstone Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 16개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 50,198주를 보유했으며 가치는 US$549만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$88.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Cornerstone Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, US$549만 상당의 50,198주를 매수했어요.
- Cornerstone Management 측이 2016년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.2만 규모예요.
- Cornerstone Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$88.3만예요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 4분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 88% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 11개를 청산했어요.
- Cornerstone Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2023년 6월 1일에 제출된 Cornerstone Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.