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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,4 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,09 %
Position
68
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+966.981 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+565.064 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+9,35 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+374.790 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 3 | Technologie | 0,47 % |
| 4 | Energie | 0,18 % |
| 5 | Industrie | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,23 % |
10.368
+196
| +2 % | +30.580 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,2 % |
4.038
+3
| +0,1 % | +937 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
13.583
-103
| -0,8 % | -9.741 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
29
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,18 % |
26.735
+10.000
| +60 % | +470.347 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
30
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
296 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,18 % |
41.864
-218
| -0,5 % | -6.718 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,17 % |
34.514
+906
| +3 % | +29.893 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
32
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
100 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
27.503
-202
| -0,7 % | -8.186 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
33
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,15 % |
11.805
-280
| -2 % | -24.285 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
34
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 992.946 $ | 0,15 % |
10.950
+2.698
| +33 % | +243.827 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
35
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 963.956 $ | 0,14 % |
8.624
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
36
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 864.693 $ | 0,13 % |
5.220
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
37
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 839.486 $ | 0,12 % |
10.279
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 772.838 $ | 0,11 % |
3.384
-94
| -3 % | -20.153 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 669.441 $ | 0,1 % |
8.841
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 583.627 $ | 0,09 % |
2.817
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 555.186 $ | 0,08 % |
10.200
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 530.036 $ | 0,08 % |
458
-3
| -0,7 % | -3.540 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
43
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 456.782 $ | 0,07 % |
4.588
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 437.750 $ | 0,07 % |
574
+58
| +11 % | +44.061 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 371.319 $ | 0,06 % |
975
+49
| +5 % | +19.162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 358.518 $ | 0,05 % |
699
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 337.827 $ | 0,05 % |
2.697
-80
| -3 % | -9.788 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
48
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 337.756 $ | 0,05 % |
7.262
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 328.691 $ | 0,05 % |
987
-3
| -0,3 % | -964 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 324.293 $ | 0,05 % |
1.308
-40
| -3 % | -10.112 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Management 68 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Cornerstone Management zog in Q3 2026 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Steel ETF – eine Position im geschätzten Wert von 261.968 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Management eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 209.906 $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 4.434 Aktien im Wert von 209.906 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in VanEck Steel ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.968 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 673 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .