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Cornerstone Management 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
2.94%
1年估算報酬率
7.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+7.67%
3年估算報酬率
+43.61%
5年估算報酬率
+40.61%
10年估算報酬率
+109.45%
AUM
US$6.73億
AUM 成長
-US$2242萬
(-3.2%)
資金流向
-US$2070萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.09%
持股
68
新
1
增持
29
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$234萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$201萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$96.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$56.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1630萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$935萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$783萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$272萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.94% |
| 2 | 金融 | 2.89% |
| 3 | 資訊科技 | 0.47% |
| 4 | 能源 | 0.18% |
| 5 | 工業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2億
| US$152萬 | 0.23% |
10,368
+196
| +2% | +US$3.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$133萬 | 0.2% |
4,038
+3
| +0.1% | +US$937 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15億
| US$120萬 | 0.18% |
13,583
-103
| -0.8% | -US$9,741 |
2021 Q3
20個季度
|
|
29
Western Midstream Partners
WES
US$186億
| US$119萬 | 0.18% |
26,735
+10,000
| +60% | +US$47萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.88億
| US$119萬 | 0.18% |
41,864
-218
| -0.5% | -US$6,718 |
2021 Q3
20個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$111萬 | 0.17% |
34,514
+906
| +3% | +US$2.99萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
32
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02億
| US$103萬 | 0.15% |
27,503
-202
| -0.7% | -US$8,186 |
2021 Q3
20個季度
|
|
33
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$102萬 | 0.15% |
11,805
-280
| -2% | -US$2.43萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
34
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$99.3萬 | 0.15% |
10,950
+2,698
| +33% | +US$24.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
35
Aflac
AFL
US$604億
| US$96.4萬 | 0.14% |
8,624
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
36
Globe Life
GL
US$119億
| US$86.5萬 | 0.13% |
5,220
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
37
Global Payments
GPN
US$219億
| US$83.9萬 | 0.12% |
10,279
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$77.3萬 | 0.11% |
3,384
-94
| -3% | -US$2.02萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
39
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1億
| US$66.9萬 | 0.1% |
8,841
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$58.4萬 | 0.09% |
2,817
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$55.5萬 | 0.08% |
10,200
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$53萬 | 0.08% |
458
-3
| -0.7% | -US$3,540 |
2023 Q3
12個季度
|
|
43
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$45.7萬 | 0.07% |
4,588
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$43.8萬 | 0.07% |
574
+58
| +11% | +US$4.41萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$37.1萬 | 0.06% |
975
+49
| +5% | +US$1.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$35.9萬 | 0.05% |
699
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$33.8萬 | 0.05% |
2,697
-80
| -3% | -US$9,788 |
2020 Q2
25個季度
|
|
48
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$33.8萬 | 0.05% |
7,262
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$32.9萬 | 0.05% |
987
-3
| -0.3% | -US$964 |
2021 Q1
22個季度
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$32.4萬 | 0.05% |
1,308
-40
| -3% | -US$1.01萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Management持有68個部位，管理資產為US$6.73億，較前一季的US$6.95億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Cornerstone Management於2026年第3季淨撤出US$2070萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Steel ETF，這筆估值約為US$26.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Cornerstone Management新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進4,434股，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1630萬。
- Cornerstone Management於2026年第3季完全出清VanEck Steel ETF，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Management的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占81%。
- Cornerstone Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Cornerstone Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$6.73億。
根據Cornerstone Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。