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Rockport Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 595 mi
Giro
18,1%
Retorno est. (1 ano)
23,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,37%
Retorno est. (1 ano)
+23,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 595 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,48%
Posição
116
Nova
15
Aumentada
31
Reduzida
32
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,27 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,92% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,1% |
| 4 | Saúde | 3,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 75,9 mi | 12,75% |
3.750.225
+65.660
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 47,8 mi | 8,03% |
982.928
+97.344
| +11% | +US$ 4,86 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 31,6 mi | 5,31% |
351.463
-17.843
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30 mi | 5,03% |
83.863
-7.248
| -8% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,4 mi | 4,94% |
101.678
-6.732
| -6% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 24,2 mi | 4,07% |
152.748
+124.887
| +448% | +US$ 18,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22 mi | 3,69% |
109.904
-5.257
| -5% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 21,7 mi | 3,64% |
+367.703
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 20,9 mi | 3,5% |
52.446
-2.427
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 20,8 mi | 3,5% |
250.746
+123.158
| +97% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 19,5 mi | 3,27% |
53.407
-4.405
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 19,1 mi | 3,21% |
194.329
-16.078
| -8% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 17,3 mi | 2,9% |
267.458
+25.078
| +10% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,3 mi | 2,74% |
68.421
-4.617
| -6% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 14,9 mi | 2,5% |
128.374
-8.550
| -6% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12 mi | 2,01% |
31.706
-2.915
| -8% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 11,5 mi | 1,93% |
86.026
-6.282
| -7% | -US$ 793 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 11,2 mi | 1,88% |
137.702
+18.211
| +15% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 10,8 mi | 1,82% |
219.489
-8.949
| -4% | -US$ 438 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 581 mi
| US$ 10,7 mi | 1,81% |
298.366
+38.281
| +15% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 737 mi
| US$ 8,86 mi | 1,49% |
157.442
-10.844
| -6% | -US$ 578 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,67 mi | 1,29% |
23.443
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,37 bi
| US$ 6,53 mi | 1,1% |
+214.839
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,87 mi | 0,99% |
7.968
+120
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Procure Space ETF
UFO
US$ 497 mi
| US$ 5,66 mi | 0,95% |
111.741
+11.776
| +12% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWA
LHC
RI
KMC
DA
JE
STP
Revisão da carteira de Rockport Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rockport Wealth detinha 116 posições avaliadas em US$ 595 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rockport Wealth mostra 15 novas, 31 aumentaram, 32 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X US Infrastructure Development ETF: 367.703 ações no valor de US$ 21,7 mi. A maior venda foi de Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF, estimada em US$ 28,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Rockport Wealth no T2 2026 foi Global X US Infrastructure Development ETF: 367.703 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Rockport Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Rockport Wealth em T2 2026 foi em First Trust Health Care AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Rockport Wealth encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,9 mi.
- As dez maiores posições de Rockport Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 595 mi no T2 2026.
- Rockport Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rockport Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 595 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockport Wealth referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.