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LT
Legacy Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.97억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
25.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+25.96%
3년 예상 수익률
+109.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.97억
AUM 성장
+US$3175만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$2258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
231
신규
21
증가
108
축소
57
청산됨
11
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$463만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$295만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$215만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$171만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$114만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$88.1만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$67.4만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$63.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.99% |
| 2 | 기타 | 21.8% |
| 3 | 금융 | 11.32% |
| 4 | 산업재 | 10.05% |
| 5 | 헬스케어 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$738만 | 1.24% |
21,909
-1,901
| -8% | -US$66.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$687만 | 1.15% |
41,700
+724
| +2% | +US$12.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$603만 | 1.01% |
21,600
+1,835
| +9% | +US$53.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$544만 | 0.91% |
3,841
+1,435
| +60% | +US$169만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$532만 | 0.89% |
48,380
+3,810
| +9% | +US$42.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$520만 | 0.87% |
12,032
+192
| +2% | +US$7.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
32
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$498만 | 0.83% |
57,328
+1,213
| +2% | +US$10.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Take-Two Interactive
TTWO
US$388억
| US$484만 | 0.81% |
25,461
+93
| +0.4% | +US$2.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
34
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$477만 | 0.8% |
+34,064
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$471만 | 0.79% |
20,550
+22
| +0.1% | +US$4.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Incyte
INCY
US$248억
| US$470만 | 0.79% |
39,016
+1,089
| +3% | +US$13.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$453만 | 0.76% |
43,837
+2,635
| +6% | +US$27.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
US Bancorp
USB
US$950억
| US$422만 | 0.71% |
71,066
+829
| +1% | +US$5.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$412만 | 0.69% |
108,061
+1,283
| +1% | +US$5.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$396만 | 0.66% |
12,934
+1,765
| +16% | +US$54.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$374만 | 0.63% |
33,712
+1,696
| +5% | +US$17.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Illumina
ILMN
US$334억
| US$362만 | 0.61% |
15,334
+164
| +1% | +US$3.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$362만 | 0.61% |
13,005
+250
| +2% | +US$8.62만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$354만 | 0.59% |
18,903
+3,402
| +22% | +US$53.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$332만 | 0.56% |
10,170
+4,538
| +81% | +US$171만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
Estee Lauder
EL
US$410억
| US$318만 | 0.53% |
29,132
+304
| +1% | +US$2.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$318만 | 0.53% |
52,038
+1,910
| +4% | +US$12.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
PayPal
PYPL
US$499억
| US$317만 | 0.53% |
55,628
+1,196
| +2% | +US$6.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Uber
UBER
US$1453억
| US$316만 | 0.53% |
48,380
-638
| -1% | -US$4.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3526억
| US$308만 | 0.52% |
9,357
-964
| -9% | -US$31.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
LHC
VHMC
Legacy Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Trust 측은 US$5.97억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.66억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Legacy Trust 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2258만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 34,064주를 보유했으며 가치는 US$477만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Legacy Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$477만 상당의 34,064주를 매수했어요.
- Legacy Trust 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Legacy Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Legacy Trust 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 34% 비중을 차지해요.
- Legacy Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Legacy Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$5.97억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Legacy Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.