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LT
Legacy Trust Portfolio-Positionen
AUM
566 Mio. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,7 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,66 %
Position
217
Neu
14
Aufgestockt
52
Reduziert
97
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+598.522 $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+575.017 $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+339.453 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+276.734 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,48 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,01 % |
| 2 | Sonstiges | 21,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,34 % |
40.976
-468
| -1 % | -87.516 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
27
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
| 7,47 Mio. $ | 1,32 % |
37.353
-37.595
| -50 % | -7,73 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
KLA
KLAC
207 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 1,18 % |
22.160
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Take-Two Interactive
TTWO
37,3 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,12 % |
25.368
+195
| +0,8 % | +43.027 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 1,05 % |
19.765
+730
| +4 % | +205.139 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,9 % |
56.115
+500
| +0,9 % | +44.707 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,87 % |
44.570
+1.590
| +4 % | +167.231 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,87 % |
106.778
+2.465
| +2 % | +106.931 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,83 % |
11.840
-321
| -3 % | -140.240 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 4,51 Mio. $ | 0,8 % |
12.755
-1.942
| -13 % | -694.052 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Incyte
INCY
24 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
37.927
+725
| +2 % | +71.902 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,76 % |
41.202
+1.430
| +4 % | +147.080 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
US Bancorp
USB
92,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,75 % |
70.237
+592
| +0,9 % | +33.171 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,64 % |
10.321
-102
| -1 % | -33.183 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
Wynn Resorts
WYNN
7,39 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,63 % |
36.539
+668
| +2 % | +68.901 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,63 % |
49.018
+985
| +2 % | +72.227 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
Albemarle
ALB
11,4 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,62 % |
25.878
+202
| +0,8 % | +35.625 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,61 % |
50.128
+485
| +1 % | +31.677 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,57 % |
20.528
-2.127
| -9 % | -374.020 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,54 % |
32.016
+913
| +3 % | +93.078 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,51 % |
2.406
-104
| -4 % | -106.261 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
47
Intel
INTC
497 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,51 % |
20.462
-3.223
| -14 % | -325.925 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
48
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,5 % |
+11.169
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,47 % |
21.501
-1.135
| -5 % | -136.828 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Illumina
ILMN
43,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,47 % |
15.170
+425
| +3 % | +62.223 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DA
Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Trust 217 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Legacy Trust zog im Q2 2026 netto 33,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 4,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Trust eine neue Position in Snowflake im Wert von 2,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von Legacy Trust im Q2 2026 war Snowflake: 11.169 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276.734 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
- Legacy Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 566 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .