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Legacy Trust Portfolio-Positionen

AUM 597 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,63 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,95 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,15 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,71 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,14 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+880.883 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+673.866 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+664.908 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+631.650 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,99 %
2 Sonstiges 21,8 %
3 Finanzwesen 11,32 %
4 Industrie 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
51
KLA
KLAC
205 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,5 %
18.725
-3.435
-16 % -673.866 $
2025 Q3
4 Quartale
EOG-Symbol
52
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,49 %
17.791
+686
+4 % +97.867 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,49 %
+17.717
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CHWY-Symbol
54
Chewy
CHWY
9,08 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,47 %
130.739
+3.434
+3 % +74.879 $
2022 Q4
15 Quartale
WYNN-Symbol
55
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,46 %
36.951
+412
+1 % +38.827 $
2022 Q4
15 Quartale
ECL-Symbol
56
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,44 %
8.734
+642
+8 % +178.288 $
2022 Q4
15 Quartale
VLO-Symbol
57
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,43 %
6.389
-305
-5 % -102.948 $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,41 %
20.891
-610
-3 % -74.631 $
2022 Q4
15 Quartale
ALB-Symbol
59
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,41 %
26.884
+1.006
+4 % +124.828 $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,41 %
8.263
+402
+5 % +103.057 $
2022 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,39 %
3.323
-1
-0 % -594 $
2022 Q4
15 Quartale
TJX-Symbol
62
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,38 %
15.976
+318
+2 % +45.864 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,37 %
4.076
+24
+0,6 % +12.109 $
2022 Q4
15 Quartale
ELV-Symbol
64
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,37 %
5.221
+13
+0,2 % +5.188 $
2022 Q4
15 Quartale
ROP-Symbol
65
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,34 %
4.299
– –
2022 Q4
15 Quartale
NKE-Symbol
66
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,33 %
51.392
+3.346
+7 % +134.334 $
2022 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
67
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,31 %
14.381
-3.413
-19 % -481.532 $
2022 Q4
15 Quartale
SBUX-Symbol
68
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,3 %
17.400
-377
-2 % -38.902 $
2022 Q4
15 Quartale
APH-Symbol
69
Amphenol
APH
197 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,29 %
21.862
+250
+1 % +20.138 $
2022 Q4
15 Quartale
ALGN-Symbol
70
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,28 %
11.341
+1.295
+13 % +214.077 $
2022 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
71
Chevron
CVX
422 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,28 %
7.056
-397
-5 % -78.172 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,26 %
19.224
– –
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,26 %
4.186
+1.425
+52 % +534.075 $
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
74
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
10.890
+112
+1 % +15.428 $
2022 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
75
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,25 %
17.764
+1.622
+10 % +137.198 $
2022 Q4
15 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .