Wir sind mit live!
Mehr erfahren
LT
Legacy Trust Portfolio-Positionen
AUM
597 Mio. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+880.883 $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+673.866 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+664.908 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+631.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,99 % |
| 2 | Sonstiges | 21,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,32 % |
| 4 | Industrie | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 935.614 $ | 0,16 % |
1.355
+63
| +5 % | +45.018 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,33 Mrd. $
| 908.962 $ | 0,15 % |
19.632
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 906.152 $ | 0,15 % |
17.065
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 884.966 $ | 0,15 % |
1.803
-10
| -0,6 % | -5.374 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
105
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 881.019 $ | 0,15 % |
1.268
+15
| +1 % | +10.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 829.416 $ | 0,14 % |
4.505
+1.654
| +58 % | +263.601 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 826.261 $ | 0,14 % |
2.349
+58
| +3 % | +21.881 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
108
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
| 818.776 $ | 0,14 % |
11.528
+3.288
| +40 % | +253.825 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 783.450 $ | 0,13 % |
1.552
+130
| +9 % | +66.878 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
110
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 742.318 $ | 0,12 % |
1.192
+126
| +12 % | +106.862 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 739.016 $ | 0,12 % |
644
+34
| +6 % | +37.133 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
112
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 738.455 $ | 0,12 % |
6.886
+755
| +12 % | +85.749 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
113
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 737.453 $ | 0,12 % |
6.944
-454
| -6 % | -47.406 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 719.604 $ | 0,12 % |
2.297
+7
| +0,3 % | +2.199 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
115
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 700.678 $ | 0,12 % |
22.958
-2.938
| -11 % | -78.143 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 697.866 $ | 0,12 % |
7.780
-1.142
| -13 % | -110.526 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 694.798 $ | 0,12 % |
2.695
+814
| +43 % | +193.293 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 691.091 $ | 0,12 % |
5.425
+2.728
| +101 % | +334.192 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 689.528 $ | 0,12 % |
3.672
+31
| +0,9 % | +5.322 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 684.087 $ | 0,11 % |
7.179
+79
| +1 % | +7.150 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 681.702 $ | 0,11 % |
7.409
+104
| +1 % | +9.243 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 668.725 $ | 0,11 % |
990
+1
| +0,1 % | +636 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 664.036 $ | 0,11 % |
1.938
-119
| -6 % | -39.416 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 662.003 $ | 0,11 % |
1.201
-3
| -0,2 % | -1.644 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
125
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,23 Mrd. $
| 643.659 $ | 0,11 % |
10.903
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCM
LHC
RI
F1I
Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
- Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .