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LT
Legacy Trust Portfolio-Positionen
AUM
597 Mio. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+880.883 $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+673.866 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+664.908 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+631.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,99 % |
| 2 | Sonstiges | 21,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,32 % |
| 4 | Industrie | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 493.531 $ | 0,08 % |
6.417
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
152
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
| 483.375 $ | 0,08 % |
2.568
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 470.588 $ | 0,08 % |
2.928
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 455.384 $ | 0,08 % |
1.139
+457
| +67 % | +163.547 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 452.386 $ | 0,08 % |
2.937
-278
| -9 % | -34.446 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 445.544 $ | 0,07 % |
8.583
+76
| +0,9 % | +3.724 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 438.996 $ | 0,07 % |
4.265
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 432.476 $ | 0,07 % |
841
+32
| +4 % | +15.724 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 428.485 $ | 0,07 % |
8.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 423.262 $ | 0,07 % |
1.136
-115
| -9 % | -42.699 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 402.960 $ | 0,07 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 399.177 $ | 0,07 % |
5.366
-305
| -5 % | -22.931 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
163
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 395.853 $ | 0,07 % |
710
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,55 Mrd. $
| 394.500 $ | 0,07 % |
+50.000
| Neu | +413.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
AT&T
T
150 Mrd. $
| 391.846 $ | 0,07 % |
18.302
+5.085
| +38 % | +122.677 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 388.689 $ | 0,07 % |
2.109
+103
| +5 % | +21.885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
167
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 378.672 $ | 0,06 % |
3.450
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 375.809 $ | 0,06 % |
3.481
+7
| +0,2 % | +670 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
169
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 375.309 $ | 0,06 % |
+1.719
| Neu | +383.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 367.168 $ | 0,06 % |
+428
| Neu | +424.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 358.665 $ | 0,06 % |
1.500
+255
| +20 % | +79.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 357.172 $ | 0,06 % |
2.310
-430
| -16 % | -60.115 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
173
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 355.845 $ | 0,06 % |
1.630
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 347.791 $ | 0,06 % |
+2.671
| Neu | +338.189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 346.792 $ | 0,06 % |
1.144
+3
| +0,3 % | +791 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
- Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .