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Legacy Trust Portfolio-Positionen

AUM 597 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,63 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,95 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,15 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,71 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,14 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+880.883 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+673.866 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+664.908 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+631.650 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,99 %
2 Sonstiges 21,8 %
3 Finanzwesen 11,32 %
4 Industrie 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTNT-Symbol
126
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
635.085 $ 0,11 %
4.667
+315
+7 % +51.071 $
2024 Q3
8 Quartale
AMAT-Symbol
127
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
621.803 $ 0,1 %
1.594
+51
+3 % +25.896 $
2026 Q1
2 Quartale
QUAL-Symbol
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
618.850 $ 0,1 %
11.124
-6.940
-38 % -383.799 $
2024 Q3
8 Quartale
CEG-Symbol
129
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
613.182 $ 0,1 %
2.337
+1.436
+159 % +383.856 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
130
Intel
INTC
317 Mrd. $
608.806 $ 0,1 %
9.258
-11.204
-55 % -1,14 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
PTMC-Symbol
131
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
370 Mio. $
607.426 $ 0,1 %
15.285
– –
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
132
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
602.359 $ 0,1 %
2.885
+73
+3 % +13.792 $
2024 Q3
8 Quartale
VZ-Symbol
133
Verizon
VZ
192 Mrd. $
579.343 $ 0,1 %
12.952
+7.315
+130 % +344.131 $
2025 Q3
4 Quartale
NUE-Symbol
134
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
575.401 $ 0,1 %
2.101
-185
-8 % -46.246 $
2025 Q3
4 Quartale
IDEV-Symbol
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
572.638 $ 0,1 %
+6.419
Neu +585.196 $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
136
Eaton
ETN
137 Mrd. $
571.974 $ 0,1 %
1.546
+16
+1 % +6.677 $
2026 Q1
2 Quartale
FPX-Symbol
137
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
563.400 $ 0,09 %
3.329
– –
2025 Q3
4 Quartale
PTNQ-Symbol
138
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,16 Mrd. $
555.691 $ 0,09 %
6.683
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
139
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
551.041 $ 0,09 %
2.568
– –
2022 Q4
15 Quartale
SO-Symbol
140
Southern Company
SO
109 Mrd. $
550.827 $ 0,09 %
5.878
+1.465
+33 % +133.496 $
2025 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
141
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
539.362 $ 0,09 %
1.516
+125
+9 % +48.882 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
142
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
538.380 $ 0,09 %
4.359
+1.091
+33 % +119.782 $
2025 Q3
4 Quartale
ICE-Symbol
143
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
532.722 $ 0,09 %
3.155
-10
-0,3 % -1.510 $
2022 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
144
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
532.094 $ 0,09 %
1.834
+758
+70 % +225.715 $
2025 Q1
6 Quartale
PTIN-Symbol
145
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
174 Mio. $
518.996 $ 0,09 %
14.550
– –
2022 Q4
15 Quartale
INTU-Symbol
146
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
511.294 $ 0,09 %
1.499
-73
-5 % -22.936 $
2022 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
147
3M
MMM
94,7 Mrd. $
511.165 $ 0,09 %
2.932
-10
-0,3 % -1.706 $
2025 Q3
4 Quartale
IVW-Symbol
148
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
503.956 $ 0,08 %
3.748
+106
+3 % +14.695 $
2025 Q3
4 Quartale
VV-Symbol
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
499.452 $ 0,08 %
1.435
– –
2022 Q4
15 Quartale
FVD-Symbol
150
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
495.690 $ 0,08 %
9.775
– –
2025 Q3
4 Quartale
4 5
6
7 8

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WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drake & Associates
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F1I
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Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .