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LT
Legacy Trust Portfolio-Positionen
AUM
597 Mio. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+880.883 $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+673.866 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+664.908 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+631.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,99 % |
| 2 | Sonstiges | 21,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,32 % |
| 4 | Industrie | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 346.693 $ | 0,06 % |
875
-125
| -13 % | -45.769 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
177
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 334.772 $ | 0,06 % |
+2.130
| Neu | +380.070 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 325.467 $ | 0,05 % |
+6.450
| Neu | +325.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 321.160 $ | 0,05 % |
3.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
180
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 320.252 $ | 0,05 % |
1.337
+33
| +3 % | +7.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 310.919 $ | 0,05 % |
2.468
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
182
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 304.940 $ | 0,05 % |
5.686
-55
| -1 % | -3.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 302.132 $ | 0,05 % |
3.872
-1.874
| -33 % | -130.132 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 297.531 $ | 0,05 % |
2.446
+614
| +34 % | +66.857 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 296.397 $ | 0,05 % |
1.797
-129
| -7 % | -19.411 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 295.190 $ | 0,05 % |
3.041
+480
| +19 % | +44.168 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 293.787 $ | 0,05 % |
+1.574
| Neu | +262.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 291.545 $ | 0,05 % |
4.414
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
667 Mio. $
| 288.168 $ | 0,05 % |
3.880
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 286.194 $ | 0,05 % |
444
-1
| -0,2 % | -854 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 285.035 $ | 0,05 % |
2.811
-689
| -20 % | -71.171 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
192
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 282.733 $ | 0,05 % |
5.570
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 282.229 $ | 0,05 % |
3.318
+66
| +2 % | +5.777 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
194
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 274.581 $ | 0,05 % |
1.242
+17
| +1 % | +4.552 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 272.717 $ | 0,05 % |
+4.393
| Neu | +330.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 271.565 $ | 0,05 % |
406
-5
| -1 % | -3.441 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
197
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 267.857 $ | 0,04 % |
5.355
+108
| +2 % | +5.527 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
198
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 261.511 $ | 0,04 % |
+2.375
| Neu | +256.255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 256.449 $ | 0,04 % |
285
+28
| +11 % | +27.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
200
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 255.293 $ | 0,04 % |
3.501
+36
| +1 % | +2.886 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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F1I
Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
- Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .