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Legacy Trust Portfolio-Positionen

AUM 597 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
231
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,63 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,95 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,15 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,71 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,14 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+880.883 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+673.866 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+664.908 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+631.650 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,99 %
2 Sonstiges 21,8 %
3 Finanzwesen 11,32 %
4 Industrie 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBCP-Symbol
76
Independent Bank Corp
IBCP
808 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,24 %
+39.141
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
77
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,23 %
5.477
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
78
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
2.902
+33
+1 % +13.153 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
79
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,22 %
13.774
+445
+3 % +38.596 $
2022 Q4
15 Quartale
MPC-Symbol
80
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
2.866
– –
2025 Q3
4 Quartale
DVY-Symbol
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
7.835
– –
2022 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
82
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
4.907
+229
+5 % +60.275 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
18.040
– –
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
84
Merck
MRK
362 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
8.027
+1.709
+27 % +236.154 $
2022 Q4
15 Quartale
IWB-Symbol
85
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
2.815
-10
-0,4 % -4.156 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
86
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,19 %
10.970
-97
-0,9 % -10.928 $
2022 Q4
15 Quartale
GNTX-Symbol
87
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
57.608
-4.200
-7 % -98.024 $
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
88
Mastercard
MA
569 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
1.788
+113
+7 % +63.533 $
2022 Q4
15 Quartale
WTFC-Symbol
89
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,19 %
+7.297
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OAKM-Symbol
90
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,18 %
34.933
+14.440
+70 % +438.575 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
91
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
3.494
-78
-2 % -22.680 $
2022 Q4
15 Quartale
DGRO-Symbol
92
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
13.089
-1.903
-13 % -148.608 $
2024 Q3
8 Quartale
ADBE-Symbol
93
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
4.204
+54
+1 % +13.520 $
2022 Q4
15 Quartale
WINN-Symbol
94
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,19 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
31.771
+12.899
+68 % +429.760 $
2026 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
95
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,17 %
12.618
-239
-2 % -17.864 $
2022 Q4
15 Quartale
FITB-Symbol
96
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
1 Mio. $ 0,17 %
18.598
-1.448
-7 % -80.558 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
97
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
976.206 $ 0,16 %
6.042
-125
-2 % -18.317 $
2022 Q4
15 Quartale
IJT-Symbol
98
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
953.172 $ 0,16 %
5.800
+110
+2 % +18.837 $
2022 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
942.201 $ 0,16 %
9.783
+43
+0,4 % +4.245 $
2022 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
940.193 $ 0,16 %
3.635
– –
2022 Q4
15 Quartale
2 3
4
5 6

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WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Science & Technology Partners
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F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Trust 231 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Legacy Trust investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 34.064 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.219 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • Legacy Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .