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Interchange Capital Partners

Interchange Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 598 Mio. $ Umschlag 16,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
598 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,34 %
Position
480
Neu
50
Aufgestockt
183
Reduziert
184
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+8,53 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,91 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+4,6 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+4,26 Mio. $
5
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+4,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,84 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,57 Mio. $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+1,13 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+581.450 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+396.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 23,26 %
3 Finanzwesen 10,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,29 %
5 Industrie 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVEM-Symbol
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,85 %
54.259
+34.961
+181 % +3,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
27
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,82 %
18.567
-661
-3 % -140.311 $
2024 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
28
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,77 %
10.132
-317
-3 % -134.313 $
2024 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,75 %
5.854
-5
-0,1 % -3.798 $
2022 Q1
18 Quartale
HELO-Symbol
30
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,74 %
63.990
+22.939
+56 % +1,58 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,72 %
16.442
+247
+2 % +63.321 $
2023 Q1
14 Quartale
MPC-Symbol
32
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,71 %
10.787
+14
+0,1 % +4.840 $
2022 Q1
18 Quartale
JEPI-Symbol
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,59 %
62.365
+5.296
+9 % +302.116 $
2022 Q1
18 Quartale
IVW-Symbol
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,58 %
24.211
-499
-2 % -69.178 $
2023 Q3
12 Quartale
SPCX-Symbol
35
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,57 %
+22.557
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
36
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,53 %
6.245
-14
-0,2 % -7.109 $
2024 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,53 %
45.693
-797
-2 % -54.817 $
2024 Q1
10 Quartale
IVE-Symbol
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,53 %
13.835
-206
-1 % -48.110 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,5 %
42.195
+170
+0,4 % +12.195 $
2022 Q2
17 Quartale
QUAL-Symbol
40
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,49 %
53.076
-1.632
-3 % -90.254 $
2021 Q3
20 Quartale
V-Symbol
41
Visa
V
788 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,49 %
8.087
-143
-2 % -52.271 $
2020 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
42
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,48 %
7.850
-238
-3 % -95.813 $
2020 Q4
23 Quartale
VYMI-Symbol
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,48 %
28.430
-223
-0,8 % -23.035 $
2021 Q4
19 Quartale
MS-Symbol
44
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,47 %
14.914
+331
+2 % +70.329 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,46 %
4.513
-125
-3 % -64.305 $
2022 Q4
15 Quartale
JHMM-Symbol
46
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,13 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,46 %
38.546
+549
+1 % +40.843 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,44 %
2.294
+4
+0,2 % +4.720 $
2023 Q2
13 Quartale
LRCX-Symbol
48
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,42 %
7.592
+297
+4 % +92.739 $
2023 Q4
11 Quartale
ANET-Symbol
49
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,42 %
12.211
-731
-6 % -137.591 $
2023 Q3
12 Quartale
IAU-Symbol
50
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,41 %
31.683
-2.479
-7 % -198.715 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

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GWN Securities Palm Beach Gardens, Florida 598 Mio. $ AUM 32,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPg Family Wealth Advisory
RPg Family Wealth Advisory Burlington, Massachusetts 600 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holderness Investments Company
Holderness Investments Company Greensboro, North Carolina 600 Mio. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interchange Capital Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Interchange Capital Partners 480 Positionen im Wert von 598 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Interchange Capital Partners investierte 42,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 22.557 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson & Johnson; sie wurde auf 1,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interchange Capital Partners im Q3 2026 war SpaceX: 22.557 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Interchange Capital Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interchange Capital Partners im Q3 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Interchange Capital Partners hat seine Position in Builders FirstSource im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.726 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interchange Capital Partners machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 598 Mio. $ aus.
  • Interchange Capital Partners eröffnete 50 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Interchange Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 598 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interchange Capital Partners für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .