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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 776 k | 0.13% |
2,199
-209
| -9% | -USD 68 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 748 k | 0.12% |
383
-17
| -4% | -USD 31.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
78
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 729 k | 0.12% |
14,050
+29
| +0.2% | +USD 1.53 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 714 k | 0.12% |
2,263
+11
| +0.5% | +USD 3.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 706 k | 0.11% |
5,575
-909
| -14% | -USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3057 M
| USD 700 k | 0.11% |
15,956
-623
| -4% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 695 k | 0.11% |
929
+18
| +2% | +USD 13.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 682 k | 0.11% |
16,101
-494
| -3% | -USD 19.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 631 k | 0.1% |
2,243
+20
| +0.9% | +USD 5.04 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1013 M
| USD 628 k | 0.1% |
24,022
+79
| +0.3% | +USD 1.92 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 618 k | 0.1% |
581
+22
| +4% | +USD 19.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1635 M
| USD 617 k | 0.1% |
4,215
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 615 k | 0.1% |
3,224
-363
| -10% | -USD 65.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 610 k | 0.1% |
7,076
-4
| -0.1% | -USD 337 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 607 k | 0.1% |
1,770
-8
| -0.4% | -USD 2.57 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 565 k | 0.09% |
+3,304
| Nuevas | +USD 561 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 544 k | 0.09% |
2,710
-140
| -5% | -USD 26.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 534 k | 0.09% |
2,813
-113
| -4% | -USD 20.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 529 k | 0.09% |
9,290
+686
| +8% | +USD 36.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3111 M
| USD 509 k | 0.08% |
12,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 507 k | 0.08% |
255
+63
| +33% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 504 k | 0.08% |
2,411
+11
| +0.5% | +USD 2.18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Archrock
AROC
USD 5106 M
| USD 495 k | 0.08% |
12,150
+70
| +0.6% | +USD 2.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 490 k | 0.08% |
4,718
+31
| +0.7% | +USD 3.67 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 490 k | 0.08% |
1,352
+3
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.