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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 476 k | 0.08% |
5,396
+2,212
| +69% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 475 k | 0.08% |
9,692
-152
| -2% | -USD 7.44 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
103
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 450 k | 0.07% |
1,762
-49
| -3% | -USD 8.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 434 k | 0.07% |
1,172
-886
| -43% | -USD 317 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
105
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 430 k | 0.07% |
1,151
+29
| +3% | +USD 9.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 424 k | 0.07% |
+1,537
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 417 k | 0.07% |
567
-34
| -6% | -USD 23.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 417 k | 0.07% |
5,069
+12
| +0.2% | +USD 930 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 412 k | 0.07% |
5,440
+24
| +0.4% | +USD 1.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 390 k | 0.06% |
4,018
-109
| -3% | -USD 13.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 388 k | 0.06% |
+537
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
2,816
-7
| -0.2% | -USD 1.05 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.8 mil M
| USD 374 k | 0.06% |
8,183
+58
| +0.7% | +USD 2.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 366 k | 0.06% |
3,072
+4
| +0.1% | +USD 457 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 360 k | 0.06% |
504
+1
| +0.2% | +USD 659 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 359 k | 0.06% |
2,168
-763
| -26% | -USD 142 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 358 k | 0.06% |
1,070
+29
| +3% | +USD 9.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 355 k | 0.06% |
2,264
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 428 M
| USD 352 k | 0.06% |
11,282
+7
| +0.1% | +USD 248 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2025 M
| USD 346 k | 0.06% |
12,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 340 k | 0.06% |
2,845
+5
| +0.2% | +USD 547 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 339 k | 0.06% |
4,496
+196
| +5% | +USD 16.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 338 k | 0.05% |
4,748
-70
| -1% | -USD 4.69 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
3,679
+52
| +1% | +USD 4.75 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
125
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
7,451
-37
| -0.5% | -USD 1.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.