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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 599 M
Rotación
17.49%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 599 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.9 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.02%
Posición
183
Nuevas
22
Aumentadas
47
Reducidas
88
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.68 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 7.05 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.15% |
| 2 | Tecnología | 11.47% |
| 3 | Finanzas | 5.22% |
| 4 | Salud | 4.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| – | – |
-3,069
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
177
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| – | – |
-504
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
178
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| – | – |
-890
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 543 M
| – | – |
-13,500
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
USD 5277 M
| – | – |
-14,050
| Cerradas | -USD 729 k | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| – | – |
-920
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
182
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| – | – |
-1,459
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
183
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| – | – |
-505
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Security Advisor mantenía 183 posiciones valuadas en USD 599 M, un 2.6% menos que los USD 615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Security Advisor muestra 22 nuevos, Aumentaron 47, 88 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 29,210 acciones con un valor de USD 2.15 M. La mayor venta fue Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 7.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 29,210 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 7.68 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Sandisk en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 60% de su cartera de USD 599 M en T3 2026.
- Financial Security Advisor abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 599 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.