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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.99億
売買回転率
17.49%
推定1年リターン
18.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+18.92%
3年間の予想リターン
+83.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.99億
運用資産残高の伸び率
-$1590万
(-2.6%)
資金フロー
-$1761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.02%
保有額
183
新規
22
買い増し
47
減少
88
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$542万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$221万 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$128万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$768万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$705万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$263万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$202万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.15% |
| 2 | 情報技術 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | ヘルスケア | 4.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
$102億
| – | – |
-3,069
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
177
Cummins
CMI
$624億
| – | – |
-504
| 解消 | -$36万 | – |
|
178
KLA
KLAC
$2050億
| – | – |
-890
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
$5.43億
| – | – |
-13,500
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
$52.8億
| – | – |
-14,050
| 解消 | -$72.9万 | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| – | – |
-920
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
182
TJX Companies
TJX
$1496億
| – | – |
-1,459
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
183
Sandisk
SNDK
$1334億
| – | – |
-505
| 解消 | -$115万 | – |
|
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Financial Security Advisorの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Security Advisorは$5.99億相当のポジションを183件保有しており、前四半期の$6.15億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、47件増加しました、88件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は29,210株、評価額は$215万でした。 最も大きな売却はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定額は$768万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は29,210株、評価額は$215万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$768万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第3四半期にSandiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$5.99億のポートフォリオの60%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$5.99億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。