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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $31.1万 | 0.05% |
844
-25
| -3% | -$1.04万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
Qualcomm
QCOM
$1918億
| $30.9万 | 0.05% |
+1,671
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.71億
| $30.8万 | 0.05% |
3,723
+17
| +0.5% | +$1,306 |
2025 Q4
2四半期
|
|
129
Toll Brothers
TOL
$129億
| $30.6万 | 0.05% |
1,859
-95
| -5% | -$1.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
Walt Disney
DIS
$1906億
| $30.5万 | 0.05% |
3,145
-109
| -3% | -$1.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
131
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $29.6万 | 0.05% |
1,002
-109
| -10% | -$3.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $29.1万 | 0.05% |
4,634
-764
| -14% | -$4.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $29万 | 0.05% |
1,068
+1
| +0.1% | +$259 |
2023 Q3
11四半期
|
|
134
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $29万 | 0.05% |
3,510
-175
| -5% | -$1.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
135
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
$5.42億
| $28.6万 | 0.05% |
13,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
Franco-Nevada
FNV
$445億
| $28.5万 | 0.05% |
1,368
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
137
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $28万 | 0.05% |
3,188
+212
| +7% | +$1.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
138
Mondelez International
MDLZ
$804億
| $27.1万 | 0.04% |
4,648
+20
| +0.4% | +$1,205 |
2023 Q3
11四半期
|
|
139
KLA
KLAC
$1947億
| $26.9万 | 0.04% |
+890
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $26.6万 | 0.04% |
2,955
+6
| +0.2% | +$499 |
2025 Q4
2四半期
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $25.5万 | 0.04% |
2,016
+12
| +0.6% | +$1,581 |
2025 Q1
5四半期
|
|
142
Netflix
NFLX
$2661億
| $24.5万 | 0.04% |
3,438
-2
| -0.1% | -$176 |
2024 Q2
8四半期
|
|
143
Marathon Petroleum
MPC
$1322億
| $23.5万 | 0.04% |
920
+3
| +0.3% | +$737 |
2026 Q1
1四半期
|
|
144
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
$4.27億
| $23.1万 | 0.04% |
3,952
-210
| -5% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
145
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2273億
| $22.7万 | 0.04% |
3,187
+1
| +0% | +$70 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$305億
| $22.6万 | 0.04% |
+750
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
Mastercard
MA
$5374億
| $22.2万 | 0.04% |
432
+1
| +0.2% | +$499 |
2024 Q3
7四半期
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $22.1万 | 0.04% |
+1,041
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
149
W.W. Grainger
GWW
$639億
| $22.1万 | 0.04% |
+163
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
TJX Companies
TJX
$1581億
| $22.1万 | 0.04% |
1,459
+4
| +0.3% | +$632 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。