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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,16 mi | 0,19% |
27.466
-605
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,15 mi | 0,19% |
2.413
+571
| +31% | +US$ 232 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,15 mi | 0,19% |
3.369
-114
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
54
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 1,15 mi | 0,19% |
505
-521
| -51% | -US$ 744 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,14 mi | 0,19% |
8.196
+25
| +0,3% | +US$ 2,53 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
22.822
+84
| +0,4% | +US$ 4,13 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
2.632
+50
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
7.652
-7
| -0,1% | -US$ 1,27 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,18% |
3.525
-79
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 1,1 mi | 0,18% |
2.184
-22
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Celestica
CLS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,18% |
2.993
+1.494
| +100% | +US$ 561 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,04 mi | 0,17% |
2.035
-55
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 942 mi
| US$ 1,02 mi | 0,17% |
24.121
-2.107
| -8% | -US$ 87,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,16% |
2.616
+8
| +0,3% | +US$ 2,97 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 989 mil | 0,16% |
10.240
+296
| +3% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Uranium Energy
UEC
US$ 3,64 bi
| US$ 984 mil | 0,16% |
92.305
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 918 mil | 0,15% |
1.447
-4
| -0,3% | -US$ 2,32 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 907 mil | 0,15% |
2.770
+44
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 889 mil | 0,14% |
2.139
+207
| +11% | +US$ 76,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 884 mil | 0,14% |
5.204
+128
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 841 mil | 0,14% |
2.824
-612
| -18% | -US$ 123 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 800 mil | 0,13% |
3.178
+11
| +0,3% | +US$ 2,37 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 795 mil | 0,13% |
3.842
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 791 mil | 0,13% |
9.813
+29
| +0,3% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 781 mil | 0,13% |
834
+8
| +1% | +US$ 7,97 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.