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SkyOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.16億
売買回転率
15.41%
推定1年リターン
16.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+16.53%
3年間の予想リターン
+80.65%
5年予想リターン
+87.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.16億
運用資産残高の伸び率
+$354万
(+0.58%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
266
新規
14
買い増し
50
減少
99
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$468万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$140万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$84.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$82.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$71.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$58.5万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$55.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$54.1万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$40.4万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.43% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | ヘルスケア | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
$1931億
| $155万 | 0.25% |
6,699
+52
| +0.8% | +$1.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $146万 | 0.24% |
2,867
+1,000
| +54% | +$55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
78
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$128億
| $145万 | 0.24% |
19,970
-1,974
| -9% | -$12.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
79
ProShares Ultra S&P500
SSO
$73.1億
| $132万 | 0.22% |
19,089
-400
| -2% | -$2.77万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $130万 | 0.21% |
3,284
+694
| +27% | +$24.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $128万 | 0.21% |
2,961
+321
| +12% | +$13.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
82
Lam Research
LRCX
$2926億
| $119万 | 0.19% |
3,616
+41
| +1% | +$1.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $115万 | 0.19% |
3,017
+25
| +0.8% | +$9,776 |
2021 Q3
20四半期
|
|
84
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $114万 | 0.19% |
6,215
-600
| -9% | -$10.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
85
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $113万 | 0.18% |
6,929
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $112万 | 0.18% |
2,315
+700
| +43% | +$37.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
Coca-Cola
KO
$4192億
| $106万 | 0.17% |
12,257
-425
| -3% | -$3.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $105万 | 0.17% |
1,724
+12
| +0.7% | +$6,173 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
89
Palantir
PLTR
$4134億
| $97万 | 0.16% |
5,184
-3,498
| -40% | -$55.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
90
Veeva Systems
VEEV
$490億
| $94.6万 | 0.15% |
3,314
-6
| -0.2% | -$1,410 |
2019 Q4
27四半期
|
|
91
Mastercard
MA
$5685億
| $93.7万 | 0.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
92
Travelers Companies
TRV
$826億
| $91万 | 0.15% |
2,553
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
93
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $90.7万 | 0.15% |
1,736
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
94
Toronto Dominion Bank
TD
$2022億
| $86.9万 | 0.14% |
7,398
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $86.4万 | 0.14% |
6,072
-30
| -0.5% | -$4,159 |
2023 Q2
13四半期
|
|
96
Caterpillar
CAT
$2770億
| $86.2万 | 0.14% |
1,064
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
97
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $83.6万 | 0.14% |
2,985
-100
| -3% | -$2.77万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $81.5万 | 0.13% |
3,077
-192
| -6% | -$5.07万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
99
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $80.9万 | 0.13% |
14,955
-1,087
| -7% | -$6.21万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $79.6万 | 0.13% |
2,229
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
AGM
OL
SkyOak Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthは266銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$6.12億から0.58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
SkyOak Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、50件増加しました、99件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にStarwood Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$58.5万相当を減らしました。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- SkyOak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%増加し、$6.16億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSkyOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。