で公開中です！
詳しく見る
SkyOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.16億
売買回転率
15.41%
推定1年リターン
16.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+16.53%
3年間の予想リターン
+80.65%
5年予想リターン
+87.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.16億
運用資産残高の伸び率
+$354万
(+0.58%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
266
新規
14
買い増し
50
減少
99
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$468万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$140万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$84.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$82.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$71.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$58.5万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$55.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$54.1万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$40.4万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.43% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | ヘルスケア | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $293万 | 0.48% |
38,666
+20
| +0.1% | +$1,692 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
Chevron
CVX
$4291億
| $292万 | 0.47% |
14,293
-99
| -0.7% | -$1.95万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Micron Technology
MU
$8806億
| $281万 | 0.46% |
2,635
+500
| +23% | +$47.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
54
Visa
V
$7944億
| $279万 | 0.45% |
7,765
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
American States Water
AWR
$35.2億
| $273万 | 0.44% |
33,165
-3,093
| -9% | -$26.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $259万 | 0.42% |
28,788
+1,912
| +7% | +$16.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
57
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $255万 | 0.41% |
7,195
-37
| -0.5% | -$1.32万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $255万 | 0.41% |
45,014
+24,018
| +114% | +$140万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
59
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $240万 | 0.39% |
26,232
+9,010
| +52% | +$82.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
60
Costco
COST
$4902億
| $219万 | 0.36% |
2,406
+115
| +5% | +$10.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $218万 | 0.35% |
10,402
-136
| -1% | -$3.01万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
62
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
$5.46億
| $208万 | 0.34% |
12,208
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $206万 | 0.33% |
20,343
-235
| -1% | -$2.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
64
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $195万 | 0.32% |
5,562
-1,074
| -16% | -$40.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
Bank of America
BAC
$3520億
| $191万 | 0.31% |
35,119
+1,132
| +3% | +$6.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
66
ServiceNow
NOW
$1061億
| $181万 | 0.29% |
13,540
-600
| -4% | -$7.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
67
Unilever
UL
$1426億
| $180万 | 0.29% |
29,706
-3,674
| -11% | -$23.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
AbbVie
ABBV
$5215億
| $176万 | 0.29% |
6,725
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $174万 | 0.28% |
2,271
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
70
Cisco
CSCO
$3771億
| $174万 | 0.28% |
16,155
-315
| -2% | -$3.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
71
Verizon
VZ
$1921億
| $174万 | 0.28% |
37,867
-2,633
| -7% | -$12.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
Ciena
CIEN
$398億
| $171万 | 0.28% |
4,861
-278
| -5% | -$10.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
73
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
| $164万 | 0.27% |
34,627
+36
| +0.1% | +$1,452 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $161万 | 0.26% |
19,415
+197
| +1% | +$1.66万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
75
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $157万 | 0.25% |
2
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AGM
OL
SkyOak Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthは266銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$6.12億から0.58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
SkyOak Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、50件増加しました、99件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にStarwood Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$58.5万相当を減らしました。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- SkyOak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%増加し、$6.16億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSkyOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。