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SkyOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 616 mi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
+80,65%
Retorno est. (5 anos)
+87,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 616 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,54 mi
(+0,58%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
266
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
99
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,43% |
| 3 | Financeiro | 5,5% |
| 4 | Saúde | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,55 mi | 0,25% |
6.699
+52
| +0,8% | +US$ 13,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,46 mi | 0,24% |
2.867
+1.000
| +54% | +US$ 550 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 12,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,24% |
19.970
-1.974
| -9% | -US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,31 bi
| US$ 1,32 mi | 0,22% |
19.089
-400
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,3 mi | 0,21% |
3.284
+694
| +27% | +US$ 247 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,21% |
2.961
+321
| +12% | +US$ 139 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 1,19 mi | 0,19% |
3.616
+41
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,15 mi | 0,19% |
3.017
+25
| +0,8% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,14 mi | 0,19% |
6.215
-600
| -9% | -US$ 104 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
6.929
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
2.315
+700
| +43% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,06 mi | 0,17% |
12.257
-425
| -3% | -US$ 36,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 1,05 mi | 0,17% |
1.724
+12
| +0,7% | +US$ 6,17 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
89
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 970 mil | 0,16% |
5.184
-3.498
| -40% | -US$ 557 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
| US$ 946 mil | 0,15% |
3.314
-6
| -0,2% | -US$ 1,41 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 937 mil | 0,15% |
1.700
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 910 mil | 0,15% |
2.553
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
93
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 907 mil | 0,15% |
1.736
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 869 mil | 0,14% |
7.398
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 864 mil | 0,14% |
6.072
-30
| -0,5% | -US$ 4,16 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 862 mil | 0,14% |
1.064
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
97
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 836 mil | 0,14% |
2.985
-100
| -3% | -US$ 27,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 815 mil | 0,13% |
3.077
-192
| -6% | -US$ 50,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
99
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 809 mil | 0,13% |
14.955
-1.087
| -7% | -US$ 62,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 796 mil | 0,13% |
2.229
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de SkyOak Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SkyOak Wealth detinha 266 posições avaliadas em US$ 616 mi, alta de 0,58% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SkyOak Wealth mostra 14 novas, 50 aumentaram, 99 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SkyOak Wealth no T3 2026 foi Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil.
- SkyOak Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Starwood Property Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de SkyOak Wealth em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- SkyOak Wealth encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de SkyOak Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 616 mi no T3 2026.
- SkyOak Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de SkyOak Wealth subiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 616 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.