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SkyOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.54 M
(+0.58%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.25%
Posición
266
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
99
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 844 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 825 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 585 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 557 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 541 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 404 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.33% |
| 2 | Tecnología | 11.43% |
| 3 | Finanzas | 5.5% |
| 4 | Salud | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 7.66 M | 1.24% |
40,734
-212
| -0.5% | -USD 45 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.43 M | 1.21% |
14,482
-394
| -3% | -USD 182 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.44 B
| USD 7.41 M | 1.2% |
21,751
-306
| -1% | -USD 105 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 7.38 M | 1.2% |
21,859
-27
| -0.1% | -USD 9.43 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.1 mil M
| USD 7.01 M | 1.14% |
30,333
+232
| +0.8% | +USD 56.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 6.32 M | 1.03% |
8,537
-159
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 6.15 M | 1% |
17,880
-734
| -4% | -USD 255 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.3 mil M
| USD 4.8 M | 0.78% |
85,326
+7,190
| +9% | +USD 410 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 4.49 M | 0.73% |
20,409
-1,023
| -5% | -USD 243 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1339 M
| USD 4.44 M | 0.72% |
47,217
-1,490
| -3% | -USD 142 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Lantheus
LNTH
USD 6546 M
| USD 4.39 M | 0.71% |
44,068
-351
| -0.8% | -USD 35.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 4.29 M | 0.7% |
29,584
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.4 mil M
| USD 4.14 M | 0.67% |
33,605
+117
| +0.3% | +USD 14 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 3.8 M | 0.62% |
37,816
-1,188
| -3% | -USD 120 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 3.74 M | 0.61% |
74,577
-2,131
| -3% | -USD 108 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8093 M
| USD 3.67 M | 0.6% |
72,525
-365
| -0.5% | -USD 18.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
USD 94.3 mil M
| USD 3.66 M | 0.59% |
23,594
-142
| -0.6% | -USD 21.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 3.46 M | 0.56% |
9,249
+105
| +1% | +USD 39.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 3.44 M | 0.56% |
41,744
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 3.37 M | 0.55% |
4,420
+15
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 3.36 M | 0.55% |
63,637
+905
| +1% | +USD 50.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.32 M | 0.54% |
4,730
+58
| +1% | +USD 40.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.4 mil M
| USD 3.2 M | 0.52% |
11,234
+1
| +0% | +USD 298 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.14 M | 0.51% |
21,604
-3,694
| -15% | -USD 541 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.01 M | 0.49% |
6,045
+11
| +0.2% | +USD 5.55 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de SkyOak Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth mantenía 266 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 0.58% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SkyOak Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 50, 99 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 1,248 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SkyOak Wealth en T3 2026 fue Constellation Energy: 1,248 acciones por un valor de USD 317 k.
- SkyOak Wealth fue quien más aumentó su posición en Starwood Property Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de SkyOak Wealth durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 585 k.
- SkyOak Wealth cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T3 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de SkyOak Wealth representan 37% de su cartera de USD 616 M en T3 2026.
- SkyOak Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SkyOak Wealth aumentó 0.58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.