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Platform Technology Partners

Platform Technology Partners Portfolio-Positionen

AUM 611 Mio. $ Umschlag 26,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,5 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,04 %
Position
425
Neu
81
Aufgestockt
172
Reduziert
97
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+7,39 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,05 Mio. $
3
FSIG-Symbol
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
+1,96 Mio. $
4
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+1,84 Mio. $
5
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+655.939 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+434.127 $
3
FMNY-Symbol
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
+394.924 $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+341.153 $
5
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+336.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,46 %
2 Technologie 21,88 %
3 Finanzwesen 10,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
5 Industrie 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,7 Mio. $ 7,15 %
150.937
+473
+0,3 % +135.295 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,6 Mio. $ 4,35 %
132.818
+2.156
+2 % +443.286 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,79 %
45.761
+3.167
+7 % +1,28 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,63 %
67.547
-1.048
-2 % -263.057 $
2019 Q4
26 Quartale
EVSD-Symbol
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,41 %
289.968
+29.734
+11 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FTRB-Symbol
6
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
13,9 Mio. $ 2,27 %
554.045
+73.184
+15 % +1,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13 Mio. $ 2,13 %
409.809
+28.223
+7 % +895.361 $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,95 %
15.946
+348
+2 % +253.412 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,72 %
29.436
+103
+0,4 % +37.076 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,63 %
30.506
-785
-3 % -243.780 $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,52 %
21.490
+13
+0,1 % +3.946 $
2025 Q1
5 Quartale
HEDG-Symbol
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
440 Mio. $
9,18 Mio. $ 1,5 %
305.957
+26.340
+9 % +784.474 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,5 %
111.354
+11.305
+11 % +875.816 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,1 Mio. $ 1,49 %
25.752
+115
+0,4 % +41.100 $
2019 Q4
26 Quartale
CIFR-Symbol
15
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,4 %
+350.000
Neu +7,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,33 Mio. $ 1,36 %
19.801
+776
+4 % +308.628 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,31 Mio. $ 1,36 %
16.612
+201
+1 % +96.631 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,79 Mio. $ 1,28 %
13.838
+389
+3 % +237.866 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,61 Mio. $ 1,24 %
11.075
+672
+6 % +447.980 $
2020 Q1
25 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,21 %
85.543
+8.353
+11 % +702.846 $
2023 Q3
11 Quartale
APO-Symbol
21
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,2 %
62.164
-2.713
-4 % -341.153 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,02 %
24.647
-897
-4 % -209.054 $
2019 Q4
26 Quartale
JMEE-Symbol
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1 %
78.189
+23.482
+43 % +1,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,97 %
5.879
+41
+0,7 % +39.973 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,86 %
7.000
-159
-2 % -115.276 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platform Technology Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Technology Partners 425 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Platform Technology Partners investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cipher Digital: 350.000 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 655.939 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Platform Technology Partners im Q2 2026 war Cipher Digital: 350.000 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Platform Technology Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 655.939 $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in First Trust New York Municipal High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platform Technology Partners machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
  • Platform Technology Partners eröffnete 81 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Platform Technology Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 611 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platform Technology Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .