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Platform Technology Partners

Platform Technology Partners Portfolio-Positionen

AUM 632 Mio. $ Umschlag 19,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,18 %
Position
226
Neu
9
Aufgestockt
100
Reduziert
52
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,33 Mio. $
2
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+2,53 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+925.612 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+724.399 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+636.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
+396.000 $
2
PHDG-Symbol
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
+394.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+380.718 $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+329.061 $
5
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+325.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23 %
2 Technologie 20,4 %
3 Finanzwesen 12,43 %
4 Gesundheitswesen 11,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
17,3 Mio. $ 9,42 %
126.225
-2.514
-2 % -380.718 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,38 %
38.385
+2.344
+7 % +636.169 $
2019 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,9 %
222.345
-4.014
-2 % -102.112 $
2020 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,74 %
47.197
+7.397
+19 % +925.612 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,02 %
9.803
+442
+5 % +181.071 $
2019 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,82 %
63.413
+985
+2 % +50.195 $
2019 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,8 %
+42.527
Neu +3,33 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,77 %
11.877
+81
+0,7 % +25.411 $
2019 Q4
10 Quartale
APO-Symbol
9
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,75 %
66.054
-1.571
-2 % -85.480 $
2022 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,59 %
16.379
+163
+1 % +29.042 $
2019 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,53 %
24.910
+641
+3 % +79.418 $
2019 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,39 %
6.736
-370
-5 % -152.196 $
2020 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,36 %
22.860
+680
+3 % +80.346 $
2019 Q4
10 Quartale
FPEI-Symbol
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,31 %
+135.694
Neu +2,53 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,19 %
13.090
+713
+6 % +120.029 $
2019 Q4
10 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
784 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,18 %
10.994
+456
+4 % +94.240 $
2019 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,16 %
20.983
– –
2020 Q1
9 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,16 %
13.131
-118
-0,9 % -22.764 $
2019 Q4
10 Quartale
FMHI-Symbol
19
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,15 %
44.167
+12.206
+38 % +593.895 $
2020 Q2
8 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,13 %
9.725
-175
-2 % -39.818 $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,08 %
18.140
+1.680
+10 % +197.793 $
2019 Q4
10 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,07 %
25.497
-258
-1 % -19.650 $
2019 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,05 %
53.070
+1.400
+3 % +56.317 $
2020 Q1
9 Quartale
DRVN-Symbol
24
Driven Brands
DRVN
1,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,03 %
68.817
– –
2021 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1 %
19.091
-20
-0,1 % -1.923 $
2020 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Platform Technology Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Platform Technology Partners 226 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Platform Technology Partners investierte 7,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 42.527 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 380.718 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Platform Technology Partners im Q2 2022 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 42.527 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.612 $.
  • Der größte Positionsabbau von Platform Technology Partners im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 380.718 $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in Investors Bancorp, Inc. im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platform Technology Partners machen im Q2 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Platform Technology Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Platform Technology Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platform Technology Partners für Q2 2022 am 4. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .