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Atlanta Consulting Group Advisors

Atlanta Consulting Group Advisors Portfolio-Positionen

AUM 631 Mio. $ Umschlag 27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
18,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,36 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
90
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+15,7 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,92 Mio. $
3
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+8,12 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,46 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHDN-Symbol
Churchill Downs
CHDN
+3,14 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,31 Mio. $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+603.044 $
4
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+354.523 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+292.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,3 %
2 Finanzwesen 9,93 %
3 Energie 7,57 %
4 Technologie 4,95 %
5 Basiskonsumgüter 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
73,1 Mio. $ 11,59 %
492.883
+34.204
+7 % +4,69 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
64,3 Mio. $ 10,2 %
85.882
+1.696
+2 % +1,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
46,7 Mio. $ 7,4 %
219.378
+140
+0,1 % +28.650 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
36,4 Mio. $ 5,78 %
53.048
+23.588
+80 % +15,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
35,1 Mio. $ 5,56 %
455.097
+27.828
+7 % +2,04 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ARLP-Symbol
6
Alliance Resource Partners
ARLP
3,44 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,48 %
1.178.592
-1.500
-0,1 % -38.113 $
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,74 %
285.160
-28.999
-9 % -2,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EAGL-Symbol
8
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,88 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,88 %
565.484
-10.962
-2 % -354.523 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
15 Mio. $ 2,37 %
120.060
+29.149
+32 % +3,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,35 %
45.339
+374
+0,8 % +116.145 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,85 %
85.548
+59.629
+230 % +8,92 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,71 %
21.555
+11.364
+112 % +5,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WCMI-Symbol
13
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,34 %
+433.206
Neu +8,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
8,2 Mio. $ 1,3 %
21.978
+909
+4 % +367.782 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,19 %
51.293
+35.726
+229 % +5,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,13 %
20.258
+8.555
+73 % +3,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,11 %
72.383
+20.151
+39 % +1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,05 %
80.934
+11.451
+16 % +904.364 $
2024 Q1
9 Quartale
CHDN-Symbol
19
Churchill Downs
CHDN
6,5 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,01 %
70.973
-35.078
-33 % -3,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6 Mio. $ 0,95 %
62.176
+545
+0,9 % +52.349 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,67 Mio. $ 0,9 %
19.610
+412
+2 % +117.847 $
2024 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
369 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,83 %
40.446
+35.025
+646 % +4,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,79 %
19.551
+7.522
+63 % +1,75 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,75 %
70.329
+1
+0 % +64 $
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,71 %
37.839
+12.828
+51 % +1,54 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM
Park Place Capital
Park Place Capital Homewood, Alabama 629 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlanta Consulting Group Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlanta Consulting Group Advisors 190 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 465 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Atlanta Consulting Group Advisors investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust WCM International Equity ETF: 433.206 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Churchill Downs; sie wurde auf 3,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlanta Consulting Group Advisors im Q2 2026 war First Trust WCM International Equity ETF: 433.206 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $.
  • Atlanta Consulting Group Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlanta Consulting Group Advisors im Q2 2026 entfiel auf Churchill Downs und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Atlanta Consulting Group Advisors hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 603.044 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlanta Consulting Group Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • Atlanta Consulting Group Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlanta Consulting Group Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlanta Consulting Group Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .