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Platform Technology Partners

Platform Technology Partners Portfolio-Positionen

AUM 611 Mio. $ Umschlag 26,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,5 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,04 %
Position
425
Neu
81
Aufgestockt
172
Reduziert
97
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+7,39 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,05 Mio. $
3
FSIG-Symbol
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
+1,96 Mio. $
4
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+1,84 Mio. $
5
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+655.939 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+434.127 $
3
FMNY-Symbol
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
+394.924 $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+341.153 $
5
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+336.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,46 %
2 Technologie 21,88 %
3 Finanzwesen 10,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
5 Industrie 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,48 %
3.961
+30
+0,8 % +20.641 $
2020 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
52
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,48 %
10.788
+782
+8 % +224.235 $
2019 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
53
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,47 %
21.109
-99
-0,5 % -14.803 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
54
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,47 %
25.199
-1.250
-5 % -155.178 $
2019 Q4
26 Quartale
DUK-Symbol
55
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
22.181
+995
+5 % +125.512 $
2020 Q1
25 Quartale
UNP-Symbol
56
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,45 %
10.102
-95
-0,9 % -24.945 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
57
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,45 %
2.568
+41
+2 % +36.017 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
58
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,44 %
10.636
-208
-2 % -44.750 $
2019 Q4
26 Quartale
IHDG-Symbol
59
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,43 %
50.230
+6.442
+15 % +327.015 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,41 %
35.536
+1.828
+5 % +127.331 $
2022 Q3
15 Quartale
APD-Symbol
61
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,41 %
8.605
+489
+6 % +142.221 $
2024 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
62
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,39 %
4.683
+198
+4 % +107.044 $
2021 Q4
18 Quartale
TY-Symbol
63
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,38 %
68.034
+1.038
+2 % +35.580 $
2024 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
64
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,38 %
29.485
+3.198
+12 % +257.984 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
65
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,35 %
15.832
-1.345
-8 % -201.303 $
2019 Q4
26 Quartale
CL-Symbol
66
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,35 %
23.483
+928
+4 % +81.195 $
2019 Q4
26 Quartale
COP-Symbol
67
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,34 %
20.253
+307
+2 % +36.386 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
68
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,34 %
5.532
-82
-1 % -32.878 $
2023 Q4
10 Quartale
DLR-Symbol
69
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,34 %
11.606
+709
+7 % +135.784 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
70
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,34 %
7.304
+257
+4 % +64.751 $
2019 Q4
26 Quartale
NMZ-Symbol
71
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,33 %
193.277
+20.042
+12 % +206.016 $
2025 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
72
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,33 %
4.924
+364
+8 % +153.717 $
2019 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
73
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2 Mio. $ 0,33 %
3.895
+490
+14 % +244.324 $
2019 Q4
26 Quartale
ABFL-Symbol
74
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
2 Mio. $ 0,33 %
23.289
-1.337
-5 % -106.734 $
2022 Q2
16 Quartale
GEV-Symbol
75
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,32 %
1.652
+33
+2 % +33.682 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platform Technology Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Technology Partners 425 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Platform Technology Partners investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cipher Digital: 350.000 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 655.939 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Platform Technology Partners im Q2 2026 war Cipher Digital: 350.000 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Platform Technology Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 655.939 $.
  • Platform Technology Partners hat seine Position in First Trust New York Municipal High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platform Technology Partners machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
  • Platform Technology Partners eröffnete 81 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Platform Technology Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 611 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platform Technology Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .