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Platform Technology Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.11億
売買回転率
26.35%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.88%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.11億
運用資産残高の伸び率
+$9246万
(+18%)
資金フロー
+$4406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.04%
保有額
425
新規
81
買い増し
172
減少
97
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+$739万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$305万 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+$196万 |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+$184万 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$65.6万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$43.4万 |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+$39.5万 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+$34.1万 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$33.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.46% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.07% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $292万 | 0.48% |
3,961
+30
| +0.8% | +$2.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
McDonald's
MCD
$1744億
| $292万 | 0.48% |
10,788
+782
| +8% | +$22.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
PepsiCo
PEP
$1826億
| $286万 | 0.47% |
21,109
-99
| -0.5% | -$1.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $285万 | 0.47% |
25,199
-1,250
| -5% | -$15.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
55
Duke Energy
DUK
$946億
| $281万 | 0.46% |
22,181
+995
| +5% | +$12.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
56
Union Pacific
UNP
$1709億
| $275万 | 0.45% |
10,102
-95
| -0.9% | -$2.49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
Caterpillar
CAT
$3334億
| $274万 | 0.45% |
2,568
+41
| +2% | +$3.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
AbbVie
ABBV
$5108億
| $268万 | 0.44% |
10,636
-208
| -2% | -$4.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
59
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$25億
| $263万 | 0.43% |
50,230
+6,442
| +15% | +$32.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $253万 | 0.41% |
35,536
+1,828
| +5% | +$12.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $252万 | 0.41% |
8,605
+489
| +6% | +$14.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $239万 | 0.39% |
4,683
+198
| +4% | +$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
TRI-Continental Corp
TY
$18.4億
| $234万 | 0.38% |
68,034
+1,038
| +2% | +$3.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
Medtronic
MDT
$1210億
| $231万 | 0.38% |
29,485
+3,198
| +12% | +$25.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
65
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $216万 | 0.35% |
15,832
-1,345
| -8% | -$20.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $215万 | 0.35% |
23,483
+928
| +4% | +$8.12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $211万 | 0.34% |
20,253
+307
| +2% | +$3.64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
68
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $209万 | 0.34% |
5,532
-82
| -1% | -$3.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $208万 | 0.34% |
11,606
+709
| +7% | +$13.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
IBM
IBM
$2279億
| $205万 | 0.34% |
7,304
+257
| +4% | +$6.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.4億
| $204万 | 0.33% |
193,277
+20,042
| +12% | +$20.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
S&P Global
SPGI
$1292億
| $201万 | 0.33% |
4,924
+364
| +8% | +$15.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
Mastercard
MA
$5435億
| $200万 | 0.33% |
3,895
+490
| +14% | +$24.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$4.63億
| $200万 | 0.33% |
23,289
-1,337
| -5% | -$10.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
75
GE Vernova
GEV
$2371億
| $194万 | 0.32% |
1,652
+33
| +2% | +$3.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Platform Technology Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Platform Technology Partnersは425銘柄を保有し、保有額は$6.11億でした。前四半期の$5.19億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$65.6万相当を売却しました。
- Platform Technology Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCipher Digitalで、株数は350,000株、評価額は$858万でした。
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- Platform Technology Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$65.6万相当を減らしました。
- Platform Technology Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust New York Municipal High Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Platform Technology Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.11億のポートフォリオの29%を占めています。
- Platform Technology Partnersは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Platform Technology Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$6.11億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のPlatform Technology Partnersの 13F報告書 に基づいています。