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Platform Technology Partners 投資組合持股
AUM
US$6.11億
週轉率
26.35%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.11億
AUM 成長
+US$9246萬
(+18%)
資金流向
+US$4406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.04%
持股
425
新
81
增持
172
減碼
97
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$739萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$305萬 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$196萬 |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$184萬 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.6萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$43.4萬 |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.46% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.07% |
| 5 | 工業 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$292萬 | 0.48% |
3,961
+30
| +0.8% | +US$2.06萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
52
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$292萬 | 0.48% |
10,788
+782
| +8% | +US$22.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$286萬 | 0.47% |
21,109
-99
| -0.5% | -US$1.48萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$285萬 | 0.47% |
25,199
-1,250
| -5% | -US$15.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
55
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$281萬 | 0.46% |
22,181
+995
| +5% | +US$12.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
56
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$275萬 | 0.45% |
10,102
-95
| -0.9% | -US$2.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$274萬 | 0.45% |
2,568
+41
| +2% | +US$3.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$268萬 | 0.44% |
10,636
-208
| -2% | -US$4.48萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
59
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7億
| US$263萬 | 0.43% |
50,230
+6,442
| +15% | +US$32.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$253萬 | 0.41% |
35,536
+1,828
| +5% | +US$12.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$252萬 | 0.41% |
8,605
+489
| +6% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$239萬 | 0.39% |
4,683
+198
| +4% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$234萬 | 0.38% |
68,034
+1,038
| +2% | +US$3.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$231萬 | 0.38% |
29,485
+3,198
| +12% | +US$25.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$216萬 | 0.35% |
15,832
-1,345
| -8% | -US$20.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$215萬 | 0.35% |
23,483
+928
| +4% | +US$8.12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$211萬 | 0.34% |
20,253
+307
| +2% | +US$3.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$209萬 | 0.34% |
5,532
-82
| -1% | -US$3.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$208萬 | 0.34% |
11,606
+709
| +7% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
IBM
IBM
US$2396億
| US$205萬 | 0.34% |
7,304
+257
| +4% | +US$6.48萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6億
| US$204萬 | 0.33% |
193,277
+20,042
| +12% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$201萬 | 0.33% |
4,924
+364
| +8% | +US$15.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
Mastercard
MA
US$5463億
| US$200萬 | 0.33% |
3,895
+490
| +14% | +US$24.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.56億
| US$200萬 | 0.33% |
23,289
-1,337
| -5% | -US$10.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$194萬 | 0.32% |
1,652
+33
| +2% | +US$3.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Platform Technology Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Platform Technology Partners持有425個部位，價值US$6.11億，較前一季的US$5.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Platform Technology Partners在2026年第2季投入US$4406萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是Cipher Digital：共350,000股，價值US$858萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大筆買進的是Cipher Digital：共買進350,000股，價值US$858萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners於2026年第2季完全出清First Trust New York Municipal High Income ETF，估計賣出金額為US$39.5萬。
- 在2026年第2季，Platform Technology Partners的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占29%。
- Platform Technology Partners在2026年第2季新增了81個部位，並平倉31個部位。
- Platform Technology Partners的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$6.11億。
根據Platform Technology Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。