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Platform Technology Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
26.35%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.04%
Posición
425
Nuevas
81
Aumentadas
172
Reducidas
97
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 656 k |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 434 k |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+USD 395 k |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 341 k |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.46% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.07% |
| 5 | Industriales | 5.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 2.92 M | 0.48% |
3,961
+30
| +0.8% | +USD 20.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 2.92 M | 0.48% |
10,788
+782
| +8% | +USD 224 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 2.86 M | 0.47% |
21,109
-99
| -0.5% | -USD 14.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.85 M | 0.47% |
25,199
-1,250
| -5% | -USD 155 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
55
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 2.81 M | 0.46% |
22,181
+995
| +5% | +USD 126 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
56
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 2.75 M | 0.45% |
10,102
-95
| -0.9% | -USD 24.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 2.74 M | 0.45% |
2,568
+41
| +2% | +USD 36 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 2.68 M | 0.44% |
10,636
-208
| -2% | -USD 44.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2500 M
| USD 2.63 M | 0.43% |
50,230
+6,442
| +15% | +USD 327 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.53 M | 0.41% |
35,536
+1,828
| +5% | +USD 127 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.41% |
8,605
+489
| +6% | +USD 142 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.39 M | 0.39% |
4,683
+198
| +4% | +USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
TRI-Continental Corp
TY
USD 1843 M
| USD 2.34 M | 0.38% |
68,034
+1,038
| +2% | +USD 35.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.31 M | 0.38% |
29,485
+3,198
| +12% | +USD 258 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 2.16 M | 0.35% |
15,832
-1,345
| -8% | -USD 201 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 2.15 M | 0.35% |
23,483
+928
| +4% | +USD 81.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.11 M | 0.34% |
20,253
+307
| +2% | +USD 36.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.09 M | 0.34% |
5,532
-82
| -1% | -USD 32.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 2.08 M | 0.34% |
11,606
+709
| +7% | +USD 136 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 2.05 M | 0.34% |
7,304
+257
| +4% | +USD 64.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1940 M
| USD 2.04 M | 0.33% |
193,277
+20,042
| +12% | +USD 206 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 2.01 M | 0.33% |
4,924
+364
| +8% | +USD 154 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 2 M | 0.33% |
3,895
+490
| +14% | +USD 244 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 463 M
| USD 2 M | 0.33% |
23,289
-1,337
| -5% | -USD 107 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
75
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 1.94 M | 0.32% |
1,652
+33
| +2% | +USD 33.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Technology Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Technology Partners mantenía 425 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 18% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Platform Technology Partners destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cipher Digital: 350,000 acciones con un valor de USD 8.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 656 k.
- La mayor compra de Platform Technology Partners en T2 2026 fue Cipher Digital: 350,000 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Platform Technology Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Platform Technology Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Platform Technology Partners cerró por completo su posición en First Trust New York Municipal High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Platform Technology Partners representan 29% de su cartera de USD 611 M en T2 2026.
- Platform Technology Partners abrió 81 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Platform Technology Partners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Platform Technology Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.