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Platform Technology Partners 投資組合持股
AUM
US$6.11億
週轉率
26.35%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.11億
AUM 成長
+US$9246萬
(+18%)
資金流向
+US$4406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.04%
持股
425
新
81
增持
172
減碼
97
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$739萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$305萬 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$196萬 |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$184萬 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.6萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$43.4萬 |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.46% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.07% |
| 5 | 工業 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$517萬 | 0.85% |
27,232
+619
| +2% | +US$11.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
Visa
V
US$7779億
| US$502萬 | 0.82% |
14,633
+939
| +7% | +US$30.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$451萬 | 0.74% |
44,779
+30,314
| +210% | +US$305萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Chevron
CVX
US$4447億
| US$428萬 | 0.7% |
25,821
-784
| -3% | -US$14.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$417萬 | 0.68% |
11,311
-316
| -3% | -US$13.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
31
Home Depot
HD
US$3270億
| US$407萬 | 0.67% |
11,547
+1,283
| +13% | +US$41.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.5億
| US$405萬 | 0.66% |
138,010
+16,991
| +14% | +US$53.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
33
Blackstone
BX
US$948億
| US$405萬 | 0.66% |
34,390
-3,613
| -10% | -US$43.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$388萬 | 0.64% |
44,260
+2,322
| +6% | +US$21萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$387萬 | 0.63% |
3,230
+640
| +25% | +US$65.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
36
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$383萬 | 0.63% |
203,116
+103,518
| +104% | +US$196萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
37
Boeing
BA
US$1482億
| US$375萬 | 0.61% |
17,346
+479
| +3% | +US$10.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
38
Chubb
CB
US$1404億
| US$359萬 | 0.59% |
10,527
+295
| +3% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
39
Costco
COST
US$4512億
| US$357萬 | 0.58% |
3,821
+5
| +0.1% | +US$4,982 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$347萬 | 0.57% |
46,721
+901
| +2% | +US$6.63萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
US$3472萬
| US$345萬 | 0.56% |
169,633
+75,326
| +80% | +US$153萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$343萬 | 0.56% |
21,709
-146
| -0.7% | -US$2.28萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
43
Prologis
PLD
US$1204億
| US$342萬 | 0.56% |
25,270
+586
| +2% | +US$8.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$340萬 | 0.56% |
23,172
+2,365
| +11% | +US$34.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
45
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$315萬 | 0.52% |
34,949
+4,483
| +15% | +US$37.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$313萬 | 0.51% |
30,648
+1,119
| +4% | +US$11.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$308萬 | 0.5% |
8,500
+113
| +1% | +US$3.87萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$304萬 | 0.5% |
37,453
+5,782
| +18% | +US$43.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$300萬 | 0.49% |
7,226
+333
| +5% | +US$12.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$294萬 | 0.48% |
96,454
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Platform Technology Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Platform Technology Partners持有425個部位，價值US$6.11億，較前一季的US$5.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Platform Technology Partners在2026年第2季投入US$4406萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是Cipher Digital：共350,000股，價值US$858萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大筆買進的是Cipher Digital：共買進350,000股，價值US$858萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners於2026年第2季完全出清First Trust New York Municipal High Income ETF，估計賣出金額為US$39.5萬。
- 在2026年第2季，Platform Technology Partners的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占29%。
- Platform Technology Partners在2026年第2季新增了81個部位，並平倉31個部位。
- Platform Technology Partners的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$6.11億。
根據Platform Technology Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。