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Grant Street Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,3 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,44 %
Position
105
Neu
9
Aufgestockt
32
Reduziert
38
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,72 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+525.429 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+438.896 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+427.516 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+418.444 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,52 % |
| 2 | Technologie | 1,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,84 % |
| 4 | Industrie | 0,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 17,79 % |
144.976
+1.853
| +1 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 14,79 % |
2.780.931
+426.766
| +18 % | +13,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 13,98 % |
1.817.615
+57.918
| +3 % | +2,72 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 7,4 % |
881.588
+11.407
| +1 % | +588.175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 6,96 % |
408.733
+6.898
| +2 % | +709.483 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 5,69 % |
158.481
+5.998
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 4,38 % |
+290.616
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
818 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 4,3 % |
774.762
+1.531
| +0,2 % | +51.316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 4,15 % |
314.353
+14.773
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
10
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
83,8 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 4,01 % |
1.162.676
+65.244
| +6 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,85 % |
383.403
-1.548
| -0,4 % | -44.204 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,32 % |
289.877
+53.801
| +23 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
99,4 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 1,02 % |
29.262
-294
| -1 % | -60.166 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,99 % |
122.735
+9.823
| +9 % | +465.246 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,77 % |
16.268
-479
| -3 % | -137.011 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,66 % |
21.751
-266
| -1 % | -47.816 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,6 % |
47.209
+599
| +1 % | +46.414 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
12.792
+30
| +0,2 % | +6.988 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,49 % |
31.078
+584
| +2 % | +56.095 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
146 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,49 % |
111.886
-8.353
| -7 % | -222.219 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,4 % |
19.691
-1.001
| -5 % | -120.674 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
5.906
-466
| -7 % | -188.544 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,31 % |
7.778
+210
| +3 % | +48.124 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,31 % |
3.743
-30
| -0,8 % | -14.423 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,29 % |
5.396
-138
| -2 % | -42.856 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Grant Street Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Grant Street Asset Management 105 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Grant Street Asset Management investierte 45,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 290.616 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 2,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Grant Street Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan International Value ETF: 290.616 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Grant Street Asset Management hat seine Position in Harbor Long-Term Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grant Street Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Grant Street Asset Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.429 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grant Street Asset Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Grant Street Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Grant Street Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grant Street Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .