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Grant Street Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 614 mi
Giro
7,37%
Retorno est. (1 ano)
9,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+9,27%
Retorno est. (3 anos)
+47,16%
Retorno est. (5 anos)
+47,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 614 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,22 mi
(+0,53%)
Fluxo de capital
-US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,19%
Posição
95
Nova
3
Aumentada
40
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,93% |
| 3 | Financeiro | 0,83% |
| 4 | Bens industriais | 0,48% |
| 5 | Saúde | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 112 mi | 18,29% |
146.504
+1.528
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,19 bi
| US$ 96,9 mi | 15,8% |
2.824.805
+43.874
| +2% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 67,9 mi | 11,07% |
1.516.537
-301.078
| -17% | -US$ 13,9 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 46,2 mi | 7,54% |
926.305
+44.717
| +5% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 42,9 mi | 6,98% |
412.534
+3.801
| +0,9% | +US$ 403 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,03 bi
| US$ 35,3 mi | 5,76% |
160.304
+1.823
| +1% | +US$ 411 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,6 bi
| US$ 29,5 mi | 4,81% |
310.221
+19.605
| +7% | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 842 mi
| US$ 27,5 mi | 4,47% |
794.865
+20.103
| +3% | +US$ 690 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
US$ 84,1 mi
| US$ 27,1 mi | 4,41% |
1.260.275
+97.599
| +8% | +US$ 2,08 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 24,9 mi | 4,06% |
317.757
+3.404
| +1% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 11,5 mi | 1,87% |
382.093
-1.310
| -0,3% | -US$ 39,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 7,96 mi | 1,3% |
289.891
+14
| +0% | +US$ 389 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,37 bi
| US$ 6,54 mi | 1,07% |
135.595
+12.860
| +10% | +US$ 638 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 6,32 mi | 1,03% |
30.385
+1.123
| +4% | +US$ 243 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 5,34 mi | 0,87% |
16.048
-220
| -1% | -US$ 70,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,21 bi
| US$ 4,13 mi | 0,67% |
21.736
-15
| -0,1% | -US$ 2,82 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,47 bi
| US$ 3,53 mi | 0,57% |
47.664
+455
| +1% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,52% |
12.828
+36
| +0,3% | +US$ 9,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,08 mi | 0,5% |
6.004
+98
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 3,01 mi | 0,49% |
31.078
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 153 mi
| US$ 3 mi | 0,49% |
111.846
-40
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 2,96 mi | 0,48% |
23.605
+3.914
| +20% | +US$ 479 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,86 mi | 0,3% |
3.743
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,3% |
7.862
+84
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 1,78 mi | 0,29% |
5.377
-19
| -0,4% | -US$ 6,65 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
KC
Revisão da carteira de Grant Street Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Grant Street Asset Management detinha 95 posições avaliadas em US$ 614 mi, alta de 0,53% em relação a US$ 610 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Grant Street Asset Management mostra 3 novas, 40 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.788 ações no valor de US$ 270 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Grant Street Asset Management no T3 2026 foi SpaceX: 1.788 ações no valor de US$ 270 mil.
- Grant Street Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Securitized Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Grant Street Asset Management em T3 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Grant Street Asset Management encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Grant Street Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 614 mi no T3 2026.
- Grant Street Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Grant Street Asset Management subiu 0,53% em relação ao trimestre anterior, para US$ 614 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grant Street Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.