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Platform Technology Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 611 mi
Giro
26,35%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 44,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,04%
Posição
425
Nova
81
Aumentada
172
Reduzida
97
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 7,39 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 656 mil |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 434 mil |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 336 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,46% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Financeiro | 10,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,07% |
| 5 | Industriais | 5,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,7 mi | 7,15% |
150.937
+473
| +0,3% | +US$ 135 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,6 mi | 4,35% |
132.818
+2.156
| +2% | +US$ 443 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,1 mi | 2,79% |
45.761
+3.167
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,1 mi | 2,63% |
67.547
-1.048
| -2% | -US$ 263 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 14,7 mi | 2,41% |
289.968
+29.734
| +11% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 13,9 mi | 2,27% |
554.045
+73.184
| +15% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13 mi | 2,13% |
409.809
+28.223
| +7% | +US$ 895 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,9 mi | 1,95% |
15.946
+348
| +2% | +US$ 253 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 1,72% |
29.436
+103
| +0,4% | +US$ 37,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,63% |
30.506
-785
| -3% | -US$ 244 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 9,31 mi | 1,52% |
21.490
+13
| +0,1% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$ 440 mi
| US$ 9,18 mi | 1,5% |
305.957
+26.340
| +9% | +US$ 784 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,17 mi | 1,5% |
111.354
+11.305
| +11% | +US$ 876 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,1 mi | 1,49% |
25.752
+115
| +0,4% | +US$ 41,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 8,58 mi | 1,4% |
+350.000
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,33 mi | 1,36% |
19.801
+776
| +4% | +US$ 309 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,31 mi | 1,36% |
16.612
+201
| +1% | +US$ 96,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,79 mi | 1,28% |
13.838
+389
| +3% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,61 mi | 1,24% |
11.075
+672
| +6% | +US$ 448 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,37 mi | 1,21% |
85.543
+8.353
| +11% | +US$ 703 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 7,35 mi | 1,2% |
62.164
-2.713
| -4% | -US$ 341 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,26 mi | 1,02% |
24.647
-897
| -4% | -US$ 209 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,1 mi | 1% |
78.189
+23.482
| +43% | +US$ 1,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,95 mi | 0,97% |
5.879
+41
| +0,7% | +US$ 40 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,23 mi | 0,86% |
7.000
-159
| -2% | -US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Platform Technology Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Platform Technology Partners detinha 425 posições avaliadas em US$ 611 mi, alta de 18% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Platform Technology Partners alocou US$ 44,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 172 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cipher Digital: 350.000 ações no valor de US$ 8,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- A maior compra de Platform Technology Partners no T2 2026 foi Cipher Digital: 350.000 ações no valor de US$ 8,58 mi.
- Platform Technology Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Platform Technology Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- Platform Technology Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust New York Municipal High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 395 mil.
- As dez maiores posições de Platform Technology Partners representam 29% de sua carteira de US$ 611 mi no T2 2026.
- Platform Technology Partners abriu 81 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Platform Technology Partners subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 611 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platform Technology Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.